易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(易方達中短期美元債A人民幣)基金凈值查詢(007360)

今天最新凈值 1.1895 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1895
成立日期：2019-06-05
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：17.19億元
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：祁廣東周怡

近一季易方達中短期美元債(QDII)A人民幣|易方達中短期美元債A人民幣基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(007360)基金累計收益率1.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1907	1.1907	1.1895	1.1895	0.0012	0.10%
2025-05-19	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1895	1.1895	1.1898	1.1898	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1898	1.1898	1.1897	1.1897	0.0001	0.01%
2025-05-15	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1897	1.1897	1.1867	1.1867	0.0030	0.25%
2025-05-14	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1867	1.1867	1.1883	1.1883	-0.0016	-0.13%
2025-05-13	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1883	1.1883	1.1895	1.1895	-0.0012	-0.10%
2025-05-12	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1895	1.1895	1.1923	1.1923	-0.0028	-0.23%
2025-05-09	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1923	1.1923	1.1918	1.1918	0.0005	0.04%
2025-05-08	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1918	1.1918	1.1934	1.1934	-0.0016	-0.13%
2025-05-07	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1934	1.1934	1.1926	1.1926	0.0008	0.07%

2025-05-06	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1926	1.1926	1.1971	1.1971	-0.0045	-0.38%
2025-04-30	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1971	1.1971	1.1966	1.1966	0.0005	0.04%
2025-04-29	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1966	1.1966	1.1956	1.1956	0.0010	0.08%
2025-04-28	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1956	1.1956	1.1932	1.1932	0.0024	0.20%
2025-04-25	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1932	1.1932	1.1914	1.1914	0.0018	0.15%
2025-04-24	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1914	1.1914	1.1888	1.1888	0.0026	0.22%
2025-04-23	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1888	1.1888	1.1886	1.1886	0.0002	0.02%
2025-04-22	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1886	1.1886	1.1883	1.1883	0.0003	0.03%
2025-04-21	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1883	1.1883	1.1887	1.1887	-0.0004	-0.03%
2025-04-18	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1887	1.1887	1.1888	1.1888	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1888	1.1888	1.1890	1.1890	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1890	1.1890	1.1864	1.1864	0.0026	0.22%
2025-04-15	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1864	1.1864	1.1844	1.1844	0.0020	0.17%
2025-04-14	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1844	1.1844	1.1792	1.1792	0.0052	0.44%
2025-04-11	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1792	1.1792	1.1835	1.1835	-0.0043	-0.36%

2025-04-10	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1835	1.1835	1.1814	1.1814	0.0021	0.18%
2025-04-09	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1814	1.1814	1.1862	1.1862	-0.0048	-0.40%
2025-04-08	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1862	1.1862	1.1873	1.1873	-0.0011	-0.09%
2025-04-07	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1873	1.1873	1.1902	1.1902	-0.0029	-0.24%
2025-04-03	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1902	1.1902	1.1837	1.1837	0.0065	0.55%
2025-04-02	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1837	1.1837	1.1840	1.1840	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1840	1.1840	1.1824	1.1824	0.0016	0.14%
2025-03-31	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1824	1.1824	1.1813	1.1813	0.0011	0.09%
2025-03-28	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1813	1.1813	1.1783	1.1783	0.0030	0.25%
2025-03-27	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1783	1.1783	1.1780	1.1780	0.0003	0.03%
2025-03-26	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1780	1.1780	1.1793	1.1793	-0.0013	-0.11%
2025-03-25	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1793	1.1793	1.1782	1.1782	0.0011	0.09%
2025-03-24	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1782	1.1782	1.1801	1.1801	-0.0019	-0.16%
2025-03-21	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1801	1.1801	1.1796	1.1796	0.0005	0.04%
2025-03-20	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1796	1.1796	1.1771	1.1771	0.0025	0.21%
2025-03-19	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1771	1.1771	1.1760	1.1760	0.0011	0.09%
2025-03-18	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1760	1.1760	1.1746	1.1746	0.0014	0.12%
2025-03-17	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1746	1.1746	1.1756	1.1756	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1756	1.1756	1.1768	1.1768	-0.0012	-0.10%
2025-03-13	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1768	1.1768	1.1754	1.1754	0.0014	0.12%
2025-03-12	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1754	1.1754	1.1777	1.1777	-0.0023	-0.20%
2025-03-11	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1777	1.1777	1.1796	1.1796	-0.0019	-0.16%
2025-03-10	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1796	1.1796	1.1758	1.1758	0.0038	0.32%
2025-03-07	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1758	1.1758	1.1762	1.1762	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1762	1.1762	1.1766	1.1766	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1766	1.1766	1.1781	1.1781	-0.0015	-0.13%
2025-03-04	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1781	1.1781	1.1782	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2025-02-28	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1766	1.1766	1.1740	1.1740	0.0026	0.22%
2025-02-27	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1740	1.1740	1.1742	1.1742	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1742	1.1742	1.1738	1.1738	0.0004	0.03%
2025-02-25	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1738	1.1738	1.1706	1.1706	0.0032	0.27%
2025-02-24	007360	易方達中短期美元債(QDII)A人民幣	1.1706	1.1706	1.1688	1.1688	0.0018	0.15%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(易方達中短期美元債A人民幣)基金凈值查詢(007360)