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華夏大中華信用債C(華夏大中華信用債券(QDII)C) - 基金主頁(代碼:002880)

今天最新凈值 1.0503 -0.0017 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3776
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1122億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.20% -0.28% 1.14% 1.62% 5.00% 11.82% 28.20% 43.37%
同類排名 8/41 34/41 8/41 3/41 9/39 6/35 2/35 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-08 2025-04-07 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-14 2024-10-11 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0096元
2024-07-05 2024-07-04 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0315元
2022-10-14 2022-10-13 2022-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0313元
2021-10-18 2021-10-15 2021-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0467元
華夏大中華信用債C(002880)基金檔案
基金代碼 002880 基金簡(jiǎn)稱 華夏大中華信用債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-25~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 祝燦 鄧思聰 江偉軒 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.62億元 最近份額 8.1122億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率