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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年(FOF))基金凈值查詢(017164)

今天最新凈值 0.9735 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9735
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1041億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一季英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)(017164)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9773 0.9773 0.9735 0.9735 0.0038 0.39%
2025-05-19 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2025-05-16 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9733 0.9733 0.0000 0.00%
2025-05-15 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9807 0.9807 -0.0074 -0.75%
2025-05-14 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9807 0.9807 0.9765 0.9765 0.0042 0.43%
2025-05-13 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9776 0.9776 0.9714 0.9714 0.0062 0.64%
2025-05-09 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9714 0.9714 0.9751 0.9751 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9751 0.9751 0.9730 0.9730 0.0021 0.22%
2025-05-07 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18%
2025-05-06 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9619 0.9619 0.0094 0.98%
2025-04-30 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9594 0.9594 0.0025 0.26%
2025-04-29 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9594 0.9594 0.9591 0.9591 0.0003 0.03%
2025-04-28 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9612 0.9612 0.9589 0.9589 0.0023 0.24%
2025-04-24 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9617 0.9617 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9588 0.9588 0.0029 0.30%
2025-04-22 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9588 0.9588 0.9583 0.9583 0.0005 0.05%
2025-04-21 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9583 0.9583 0.9536 0.9536 0.0047 0.49%
2025-04-18 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9536 0.9536 0.9542 0.9542 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9542 0.9542 0.9530 0.9530 0.0012 0.13%
2025-04-16 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9530 0.9530 0.9559 0.9559 -0.0029 -0.30%
2025-04-15 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9559 0.9559 0.9573 0.9573 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9573 0.9573 0.9532 0.9532 0.0041 0.43%
2025-04-11 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9532 0.9532 0.9487 0.9487 0.0045 0.47%
2025-04-10 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9375 0.9375 0.0112 1.19%
2025-04-09 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9375 0.9375 0.9306 0.9306 0.0069 0.74%
2025-04-08 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9306 0.9306 0.9274 0.9274 0.0032 0.35%
2025-04-07 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9765 0.9765 -0.0491 -5.03%
2025-04-03 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9806 0.9806 -0.0041 -0.42%
2025-04-02 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-04-01 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9779 0.9779 0.0026 0.27%
2025-03-31 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
2025-03-28 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9822 0.9822 0.9858 0.9858 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9858 0.9858 0.9848 0.9848 0.0010 0.10%
2025-03-26 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2025-03-25 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9845 0.9845 0.9865 0.9865 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-03-21 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9952 0.9952 -0.0089 -0.89%
2025-03-20 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9989 0.9989 -0.0037 -0.37%
2025-03-19 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 0.9962 0.9962 0.0040 0.40%
2025-03-17 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9962 0.9962 0.9972 0.9972 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9878 0.9878 0.0094 0.95%
2025-03-13 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9920 0.9920 -0.0042 -0.42%
2025-03-12 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9942 0.9942 0.9956 0.9956 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9996 0.9996 -0.0040 -0.40%
2025-03-06 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9996 0.9996 0.9895 0.9895 0.0101 1.02%
2025-03-05 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9872 0.9872 0.0023 0.23%
2025-03-04 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20%
2025-03-03 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9852 0.9852 0.9844 0.9844 0.0008 0.08%
2025-02-28 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 1.0009 1.0009 -0.0165 -1.65%
2025-02-27 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 1.0030 1.0030 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0030 1.0030 0.9959 0.9959 0.0071 0.71%
2025-02-25 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 1.0012 1.0012 -0.0053 -0.53%
2025-02-24 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0035 1.0035 -0.0023 -0.23%