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大成全球美元債(QDII)A人民幣(大成全球美元債債券(QDII)A) - 基金主頁(代碼:008751)

今天最新凈值 1.0510 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0660
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.93% -0.33% -0.33% 1.31% 3.32% 3.47% 2.54% 6.70%
同類排名 24/64 61/64 54/64 21/64 39/62 36/57 36/57 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-23 2021-04-22 2021-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
大成全球美元債(QDII)A人民幣(008751)基金檔案
基金代碼 008751 基金簡稱 大成全球美元債(QDII)A人民幣 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-02~2020-03-20 成立日期 2020-03-25 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 彭振中 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 2.70億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率