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中銀美元債債券(QDII)人民幣A(中銀美元債債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(002286)

今天最新凈值 1.2226 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2226
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8632億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一季中銀美元債債券(QDII)人民幣A|中銀美元債債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2170 1.2170 1.2226 1.2226 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2240 1.2240 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2228 1.2228 0.0012 0.10%
2025-05-16 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2228 1.2228 1.2248 1.2248 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2248 1.2248 1.2199 1.2199 0.0049 0.40%
2025-05-14 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2199 1.2199 1.2234 1.2234 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2234 1.2234 1.2243 1.2243 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2243 1.2243 1.2280 1.2280 -0.0037 -0.30%
2025-05-09 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2280 1.2280 1.2276 1.2276 0.0004 0.03%
2025-05-08 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2276 1.2276 1.2309 1.2309 -0.0033 -0.27%
2025-05-07 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2309 1.2309 1.2288 1.2288 0.0021 0.17%
2025-05-06 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2288 1.2288 1.2355 1.2355 -0.0067 -0.54%
2025-04-30 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2355 1.2355 1.2359 1.2359 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2359 1.2359 1.2340 1.2340 0.0019 0.15%
2025-04-28 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2340 1.2340 1.2319 1.2319 0.0021 0.17%
2025-04-25 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2319 1.2319 1.2278 1.2278 0.0041 0.33%
2025-04-24 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2278 1.2278 1.2241 1.2241 0.0037 0.30%
2025-04-23 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2241 1.2241 1.2209 1.2209 0.0032 0.26%
2025-04-22 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2209 1.2209 1.2200 1.2200 0.0009 0.07%
2025-04-21 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2200 1.2200 1.2236 1.2236 -0.0036 -0.29%
2025-04-18 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2236 1.2236 1.2238 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2238 1.2238 1.2257 1.2257 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2257 1.2257 1.2218 1.2218 0.0039 0.32%
2025-04-15 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2218 1.2218 1.2195 1.2195 0.0023 0.19%
2025-04-14 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2195 1.2195 1.2136 1.2136 0.0059 0.49%
2025-04-11 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2136 1.2136 1.2174 1.2174 -0.0038 -0.31%
2025-04-10 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2174 1.2174 1.2188 1.2188 -0.0014 -0.11%
2025-04-09 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2188 1.2188 1.2241 1.2241 -0.0053 -0.43%
2025-04-08 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2241 1.2241 1.2286 1.2286 -0.0045 -0.37%
2025-04-07 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2286 1.2286 1.2382 1.2382 -0.0096 -0.78%
2025-04-03 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2382 1.2382 1.2337 1.2337 0.0045 0.36%
2025-04-02 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2337 1.2337 1.2318 1.2318 0.0019 0.15%
2025-04-01 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2318 1.2318 1.2306 1.2306 0.0012 0.10%
2025-03-31 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2306 1.2306 1.2282 1.2282 0.0024 0.20%
2025-03-28 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2282 1.2282 1.2240 1.2240 0.0042 0.34%
2025-03-27 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.00%
2025-03-26 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2262 1.2262 -0.0022 -0.18%
2025-03-25 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2262 1.2262 1.2254 1.2254 0.0008 0.07%
2025-03-24 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2254 1.2254 1.2285 1.2285 -0.0031 -0.25%
2025-03-21 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2285 1.2285 1.2286 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2286 1.2286 1.2271 1.2271 0.0015 0.12%
2025-03-19 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2271 1.2271 1.2255 1.2255 0.0016 0.13%
2025-03-18 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2255 1.2255 1.2241 1.2241 0.0014 0.11%
2025-03-17 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2241 1.2241 1.2241 1.2241 0.0000 0.00%
2025-03-14 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2241 1.2241 1.2256 1.2256 -0.0015 -0.12%
2025-03-13 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2256 1.2256 1.2229 1.2229 0.0027 0.22%
2025-03-12 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2229 1.2229 1.2250 1.2250 -0.0021 -0.17%
2025-03-11 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2250 1.2250 1.2277 1.2277 -0.0027 -0.22%
2025-03-10 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2277 1.2277 1.2231 1.2231 0.0046 0.38%
2025-03-07 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2231 1.2231 1.2238 1.2238 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2238 1.2238 1.2237 1.2237 0.0001 0.01%
2025-03-05 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2237 1.2237 1.2258 1.2258 -0.0021 -0.17%
2025-03-04 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2258 1.2258 1.2299 1.2299 -0.0041 -0.33%
2025-03-03 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2299 1.2299 1.2272 1.2272 0.0027 0.22%
2025-02-28 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2272 1.2272 1.2249 1.2249 0.0023 0.19%
2025-02-27 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2251 1.2251 1.2226 1.2226 0.0025 0.20%
2025-02-25 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2181 1.2181 0.0045 0.37%
2025-02-24 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2181 1.2181 1.2162 1.2162 0.0019 0.16%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%