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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯))基金盤中實(shí)時(shí)估值(002403)

今天最新凈值 0.1356 -0.0003 -0.2200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1385
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：252.7607億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 -0.22% 0.00%
2025-05-16 0.22% 0.00%
2025-05-15 0.07% 0.00%
2025-05-14 -0.07% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 -0.07% 0.00%
2025-05-09 -0.07% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)基金002403實(shí)時(shí)估值圖
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)基金002403實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0540 0.0001%
嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2460 0.0001%