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銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢(021694)

今天最新凈值 0.8180 0.0050 0.6200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8180
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳悅 李宜璇
近一季銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8180 0.8180 -0.0060 -0.73%
2025-05-15 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62%
2025-05-14 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8260 0.8260 -0.0130 -1.57%
2025-05-13 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61%
2025-05-12 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8210 0.8210 0.8340 0.8340 -0.0130 -1.56%
2025-05-09 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.72%
2025-05-08 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.84%
2025-05-07 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8350 0.8350 0.8460 0.8460 -0.0110 -1.30%
2025-05-06 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8240 0.8240 0.0220 2.67%
2025-04-30 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8240 0.8240 0.8320 0.8320 -0.0080 -0.96%
2025-04-29 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8320 0.8320 0.8400 0.8400 -0.0080 -0.95%
2025-04-28 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60%
2025-04-25 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8350 0.8350 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.60%
2025-04-24 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08%
2025-04-23 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8310 0.8310 0.8470 0.8470 -0.0160 -1.89%
2025-04-22 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95%
2025-04-17 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24%
2025-04-16 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57%
2025-04-15 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25%
2025-04-14 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-04-11 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8060 0.8060 0.0080 0.99%
2025-04-10 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88%
2025-04-09 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63%
2025-04-08 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7940 0.7940 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.63%
2025-04-07 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7990 0.7990 0.8230 0.8230 -0.0240 -2.92%
2025-04-03 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8380 0.8380 -0.0150 -1.79%
2025-04-02 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12%
2025-04-01 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12%
2025-03-31 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8230 0.8230 0.0130 1.58%
2025-03-28 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8230 0.8230 0.0000 0.00%
2025-03-27 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73%
2025-03-26 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-03-25 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.12%
2025-03-24 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25%
2025-03-21 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8150 0.8150 -0.0030 -0.37%
2025-03-20 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37%
2025-03-19 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25%
2025-03-18 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50%
2025-03-17 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62%
2025-03-14 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8010 0.8010 0.8000 0.8000 0.0010 0.13%
2025-03-13 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50%
2025-03-12 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63%
2025-03-11 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76%
2025-03-10 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7850 0.7850 0.7920 0.7920 -0.0070 -0.88%
2025-03-07 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76%
2025-03-06 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7860 0.7860 0.7870 0.7870 -0.0010 -0.13%
2025-03-05 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7870 0.7870 0.7930 0.7930 -0.0060 -0.76%
2025-03-04 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38%
2025-03-03 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.38%
2025-02-28 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-02-27 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7970 0.7970 0.8000 0.8000 -0.0030 -0.38%
2025-02-26 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2025-02-25 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8120 0.8120 -0.0120 -1.48%
2025-02-24 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12%
2025-02-21 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8110 0.8110 0.8190 0.8190 -0.0080 -0.98%