搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣)) - 基金主頁(代碼:002401)

今天最新凈值 0.9765 0.0015 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9965
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.31% -0.19% 0.05% 0.98% 3.73% 3.56% -1.30% -0.85%
同類排名 49/64 60/64 41/64 37/64 36/62 34/57 45/57 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)基金檔案
基金代碼 002401 基金簡稱 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-15~2016-02-26 成立日期 2016-03-03 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 蘇炫綱 王子赟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 6.99億元 最近份額 37.3087億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率