搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A(華安票息A(美匯))基金凈值查詢(002427)

今天最新凈值 0.1666 0.0001 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1666
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1169億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一季華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A|華安票息A(美匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A(002427)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1666 0.1666 0.0001 0.06%
2025-05-19 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1665 0.1665 0.0001 0.06%
2025-05-16 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1665 0.1665 0.1665 0.1665 0.0000 0.00%
2025-05-15 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1665 0.1665 0.1661 0.1661 0.0004 0.24%
2025-05-14 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1664 0.1664 -0.0003 -0.18%
2025-05-13 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1662 0.1662 0.0002 0.12%
2025-05-12 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1667 0.1667 -0.0005 -0.30%
2025-05-09 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1668 0.1668 -0.0001 -0.06%
2025-05-08 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1668 0.1668 0.1671 0.1671 -0.0003 -0.18%
2025-05-07 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1671 0.1671 0.1669 0.1669 0.0002 0.12%
2025-05-06 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1669 0.1669 0.1676 0.1676 -0.0007 -0.42%
2025-04-30 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1676 0.1676 0.1674 0.1674 0.0002 0.12%
2025-04-29 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1674 0.1674 0.1673 0.1673 0.0001 0.06%
2025-04-28 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1673 0.1673 0.1669 0.1669 0.0004 0.24%
2025-04-25 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1669 0.1669 0.1666 0.1666 0.0003 0.18%
2025-04-24 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1661 0.1661 0.0005 0.30%
2025-04-23 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1661 0.1661 0.0000 0.00%
2025-04-22 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1660 0.1660 0.0001 0.06%
2025-04-21 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1660 0.1660 0.1662 0.1662 -0.0002 -0.12%
2025-04-18 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1663 0.1663 -0.0001 -0.06%
2025-04-17 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1664 0.1664 -0.0001 -0.06%
2025-04-16 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1660 0.1660 0.0004 0.24%
2025-04-15 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1660 0.1660 0.1656 0.1656 0.0004 0.24%
2025-04-14 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1656 0.1656 0.1651 0.1651 0.0005 0.30%
2025-04-11 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1651 0.1651 0.1655 0.1655 -0.0004 -0.24%
2025-04-10 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655 0.0000 0.00%
2025-04-09 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1655 0.1655 0.1662 0.1662 -0.0007 -0.42%
2025-04-08 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1667 0.1667 -0.0005 -0.30%
2025-04-07 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1678 0.1678 -0.0011 -0.66%
2025-04-03 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1678 0.1678 0.1673 0.1673 0.0005 0.30%
2025-04-02 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1673 0.1673 0.1670 0.1670 0.0003 0.18%
2025-04-01 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1670 0.1670 0.1670 0.1670 0.0000 0.00%
2025-03-31 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1670 0.1670 0.1667 0.1667 0.0003 0.18%
2025-03-28 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1662 0.1662 0.0005 0.30%
2025-03-27 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1663 0.1663 -0.0001 -0.06%
2025-03-26 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1663 0.1663 0.0000 0.00%
2025-03-25 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1663 0.1663 0.0000 0.00%
2025-03-24 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1667 0.1667 -0.0004 -0.24%
2025-03-21 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.0000 0.00%
2025-03-20 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1665 0.1665 0.0002 0.12%
2025-03-19 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1665 0.1665 0.1663 0.1663 0.0002 0.12%
2025-03-18 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12%
2025-03-17 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1662 0.1662 -0.0001 -0.06%
2025-03-14 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1662 0.1662 0.0000 0.00%
2025-03-13 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1661 0.1661 0.0001 0.06%
2025-03-12 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1664 0.1664 -0.0003 -0.18%
2025-03-11 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1667 0.1667 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1662 0.1662 0.0005 0.30%
2025-03-07 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1663 0.1663 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1664 0.1664 -0.0001 -0.06%
2025-03-05 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1666 0.1666 -0.0002 -0.12%
2025-03-04 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1667 0.1667 -0.0001 -0.06%
2025-03-03 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1664 0.1664 0.0003 0.18%
2025-02-28 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1662 0.1662 0.0002 0.12%
2025-02-27 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1662 0.1662 0.0000 0.00%
2025-02-26 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.1660 0.1660 0.0002 0.12%
2025-02-25 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1660 0.1660 0.1655 0.1655 0.0005 0.30%
2025-02-24 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1655 0.1655 0.1653 0.1653 0.0002 0.12%