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工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金盤中實(shí)時(shí)估值(003386)

今天最新凈值 0.1500 0.0003 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1500
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4818億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 -0.20% 0.00%
2025-05-19 0.20% 0.00%
2025-05-16 -0.27% 0.00%
2025-05-15 0.60% 0.00%
2025-05-14 -0.40% 0.00%
2025-05-13 0.07% 0.00%
2025-05-12 -0.60% 0.00%
2025-05-09 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金003386實(shí)時(shí)估值圖
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金003386實(shí)時(shí)估值圖
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金動(dòng)態(tài)
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0540 0.0001%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2460 0.0001%