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嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金盤中實(shí)時(shí)估值(019075)

今天最新凈值 1.1566 0.0047 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1566
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3264億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金019075重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.51% -0.29% -0.0247%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.76% -0.56% -0.0435%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.04% -0.12% -0.0048%
02018 瑞聲科技 0.0000 3.94% -0.39% -0.0154%
688019 安集科技 0.0000 3.38% 0.40% 0.0135%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 3.31% -0.97% -0.0321%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.05% -1.34% -0.0409%
002594 比亞迪 0.0000 3.02% 1.55% 0.0468%
601100 恒立液壓 0.0000 2.68% -0.98% -0.0263%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.69% -0.1274% 68.03%
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.36% -0.27%
2025-05-21 0.41% -0.72%
2025-05-20 1.11% 0.17%
2025-05-19 0.41% 0.87%
2025-05-16 0.50% 0.43%
2025-05-15 -0.89% 0.08%
2025-05-14 0.78% -0.75%
2025-05-13 -1.48% 0.78%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金019075實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金019075實(shí)時(shí)估值圖