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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019416)

今天最新凈值 1.0770 0.0148 1.3900% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1148 0.0253 2.3212%
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1277億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉震南
近一季南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C(019416)基金累計(jì)收益率17.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0895 1.0895 1.0770 1.0770 0.0125 1.16%
2025-05-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0770 1.0770 1.0622 1.0622 0.0148 1.39%
2025-05-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0656 1.0656 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0656 1.0656 1.0582 1.0582 0.0074 0.70%
2025-05-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0492 1.0492 0.0090 0.86%
2025-05-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0805 1.0805 -0.0313 -2.90%
2025-05-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0805 1.0805 1.0836 1.0836 -0.0031 -0.29%
2025-05-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0836 1.0836 1.0757 1.0757 0.0079 0.73%
2025-05-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0757 1.0757 1.1072 1.1072 -0.0315 -2.85%
2025-05-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1072 1.1072 1.1051 1.1051 0.0021 0.19%
2025-04-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1051 1.1051 1.1004 1.1004 0.0047 0.43%
2025-04-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1004 1.1004 1.0849 1.0849 0.0155 1.43%
2025-04-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0849 1.0849 1.1002 1.1002 -0.0153 -1.39%
2025-04-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1002 1.1002 1.1162 1.1162 -0.0160 -1.43%
2025-04-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0934 1.0934 0.0228 2.09%
2025-04-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0934 1.0934 1.0841 1.0841 0.0093 0.86%
2025-04-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0841 1.0841 1.0308 1.0308 0.0533 5.17%
2025-04-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2025-04-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0244 1.0244 0.0058 0.57%
2025-04-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0612 1.0612 -0.0368 -3.47%
2025-04-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0612 1.0612 1.0709 1.0709 -0.0097 -0.91%
2025-04-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0293 1.0293 0.0416 4.04%
2025-04-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0293 1.0293 0.9894 0.9894 0.0399 4.03%
2025-04-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9724 0.9724 0.0170 1.75%
2025-04-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9640 0.9640 0.0084 0.87%
2025-04-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9413 0.9413 0.0227 2.41%
2025-04-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9413 0.9413 1.0874 1.0874 -0.1461 -13.44%
2025-04-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0874 1.0874 1.1038 1.1038 -0.0164 -1.49%
2025-04-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1038 1.1038 1.1070 1.1070 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0721 1.0721 0.0349 3.26%
2025-03-31 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0731 1.0731 1.0674 1.0674 0.0057 0.53%
2025-03-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0332 1.0332 0.0342 3.31%
2025-03-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0264 1.0264 0.0068 0.66%
2025-03-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0438 1.0438 -0.0174 -1.67%
2025-03-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0438 1.0438 1.0364 1.0364 0.0074 0.71%
2025-03-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0755 1.0755 -0.0391 -3.64%
2025-03-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0755 1.0755 1.0705 1.0705 0.0050 0.47%
2025-03-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0705 1.0705 1.0641 1.0641 0.0064 0.60%
2025-03-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0641 1.0641 1.0373 1.0373 0.0268 2.58%
2025-03-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2025-03-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0335 1.0335 1.0011 1.0011 0.0324 3.24%
2025-03-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0011 1.0011 1.0044 1.0044 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0044 1.0044 1.0061 1.0061 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9858 0.9858 0.0203 2.06%
2025-03-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9858 0.9858 0.9925 0.9925 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9925 0.9925 0.9979 0.9979 -0.0054 -0.54%
2025-03-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9755 0.9755 0.0224 2.30%
2025-03-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9499 0.9499 0.0256 2.70%
2025-03-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2025-03-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2025-02-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9467 0.9467 0.9801 0.9801 -0.0334 -3.41%
2025-02-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2025-02-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9771 0.9771 0.9541 0.9541 0.0230 2.41%
2025-02-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9604 0.9604 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9812 0.9812 -0.0208 -2.12%
2025-02-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9503 0.9503 0.0309 3.25%