搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金盤中實時估值(014067)

今天最新凈值 0.9948 0.0120 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9948
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7457億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金014067重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600988 赤峰黃金 11.9000 6.74% 3.16% 0.2130%
601899 紫金礦業(yè) 6.1000 2.73% 0.05% 0.0014%
000831 中國稀土 1.3000 1.02% 2.07% 0.0211%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.49% 0.2355% 16.02%
國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.09% 0.28%
2025-05-20 1.22% -0.12%
2025-05-19 0.14% 0.66%
2025-05-16 -0.34% 0.16%
2025-05-15 0.07% -0.03%
2025-05-14 0.73% -0.06%
2025-05-13 -0.49% -0.14%
2025-05-12 0.06% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金014067實時估值圖
國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金014067實時估值圖