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南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:013651)

今天最新凈值 1.0141 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0139 -0.0002 -0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.0141
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8241億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.01% -0.05% 0.56% -0.34% 3.20% 2.14% - 1.36%
同類排名 355/391 372/421 272/412 334/403 174/367 201/304 0/60 -
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0800 0.78% -0.29%
601825 滬農(nóng)商行 4.0000 0.71% -0.22%
600309 萬華化學(xué) 0.4500 0.65% -0.14%
000425 徐工機(jī)械 3.0000 0.55% -1.89%
000543 皖能電力 3.0000 0.48% -0.67%
600426 華魯恒升 1.0000 0.47% 0.44%
002475 立訊精密 0.5000 0.44% -1.48%
600584 長電科技 0.5000 0.37% -0.79%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.33% -0.47%
600989 寶豐能源 1.0000 0.31% 0.24%
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(013651)基金檔案
基金代碼 013651 基金簡稱 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 李文良 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.82億 最近份額 0.8241億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率