搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢(008097)

今天最新凈值 0.1456 0.0002 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.1456
  • 成立日期:
  • 基金類型:QDII-純債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):2.43億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:鄭濤
近一季中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀亞太精選債券(QDII)美元A(008097)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1456 0.1456 -0.0001 -0.07%
2025-05-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14%
2025-05-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1455 0.1455 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1452 0.1452 0.0003 0.21%
2025-05-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1454 0.1454 -0.0002 -0.14%
2025-05-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1454 0.1454 0.0000 0.00%
2025-05-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1456 0.1456 -0.0002 -0.14%
2025-05-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.0000 0.00%
2025-05-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1459 0.1459 -0.0003 -0.21%
2025-05-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-05-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1462 0.1462 -0.0005 -0.34%
2025-04-30 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1462 0.1462 0.0000 0.00%
2025-04-29 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14%
2025-04-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14%
2025-04-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1454 0.1454 0.0004 0.28%
2025-04-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1452 0.1452 0.0002 0.14%
2025-04-23 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14%
2025-04-22 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1449 0.1449 0.0001 0.07%
2025-04-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1449 0.1449 0.1452 0.1452 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1452 0.1452 0.0000 0.00%
2025-04-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1453 0.1453 -0.0001 -0.07%
2025-04-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1450 0.1450 0.0003 0.21%
2025-04-15 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1448 0.1448 0.0002 0.14%
2025-04-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1444 0.1444 0.0004 0.28%
2025-04-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1444 0.1444 0.1446 0.1446 -0.0002 -0.14%
2025-04-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1446 0.1446 0.1449 0.1449 -0.0003 -0.21%
2025-04-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1449 0.1449 0.1453 0.1453 -0.0004 -0.28%
2025-04-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1458 0.1458 -0.0005 -0.34%
2025-04-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1469 0.1469 -0.0011 -0.75%
2025-04-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1469 0.1469 0.1466 0.1466 0.0003 0.20%
2025-04-02 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1466 0.1466 0.1464 0.1464 0.0002 0.14%
2025-04-01 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1464 0.1464 0.1463 0.1463 0.0001 0.07%
2025-03-31 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1463 0.1463 0.1461 0.1461 0.0002 0.14%
2025-03-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1457 0.1457 0.0004 0.27%
2025-03-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1457 0.1457 0.0000 0.00%
2025-03-26 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.0000 0.00%
2025-03-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1461 0.1461 -0.0003 -0.21%
2025-03-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1462 0.1462 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1461 0.1461 0.0001 0.07%
2025-03-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1459 0.1459 0.0002 0.14%
2025-03-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1458 0.1458 0.0001 0.07%
2025-03-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1457 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1459 0.1459 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-03-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1460 0.1460 -0.0002 -0.14%
2025-03-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1460 0.1460 0.1457 0.1457 0.0003 0.21%
2025-03-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1457 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-05 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-04 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1461 0.1461 -0.0003 -0.21%
2025-03-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1459 0.1459 0.0002 0.14%
2025-02-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1458 0.1458 0.0001 0.07%
2025-02-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1459 0.1459 -0.0001 -0.07%
2025-02-26 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-02-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1453 0.1453 0.0004 0.28%
2025-02-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1452 0.1452 0.0001 0.07%