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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(華夏全球聚享(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(006448)

今天最新凈值 1.6027 0.0012 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6027
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一季華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣|華夏全球聚享(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(006448)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5953 1.5953 1.6027 1.6027 -0.0074 -0.46%
2025-05-20 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6027 1.6027 1.6015 1.6015 0.0012 0.07%
2025-05-19 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6015 1.6015 1.6021 1.6021 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6021 1.6021 1.6005 1.6005 0.0016 0.10%
2025-05-15 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6005 1.6005 1.5960 1.5960 0.0045 0.28%
2025-05-14 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5960 1.5960 1.5990 1.5990 -0.0030 -0.19%
2025-05-13 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5990 1.5990 1.5984 1.5984 0.0006 0.04%
2025-05-12 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5984 1.5984 1.5987 1.5987 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5987 1.5987 1.5953 1.5953 0.0034 0.21%
2025-05-08 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5953 1.5953 1.5978 1.5978 -0.0025 -0.16%
2025-05-07 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5978 1.5978 1.5962 1.5962 0.0016 0.10%
2025-05-06 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5962 1.5962 1.6005 1.6005 -0.0043 -0.27%
2025-04-30 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6005 1.6005 1.6017 1.6017 -0.0012 -0.07%
2025-04-29 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6017 1.6017 1.5994 1.5994 0.0023 0.14%
2025-04-28 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5994 1.5994 1.5959 1.5959 0.0035 0.22%
2025-04-25 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5959 1.5959 1.5942 1.5942 0.0017 0.11%
2025-04-24 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5942 1.5942 1.5856 1.5856 0.0086 0.54%
2025-04-23 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5856 1.5856 1.5795 1.5795 0.0061 0.39%
2025-04-22 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5795 1.5795 1.5676 1.5676 0.0119 0.76%
2025-04-21 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5676 1.5676 1.5778 1.5778 -0.0102 -0.65%
2025-04-18 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5778 1.5778 1.5783 1.5783 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5783 1.5783 1.5746 1.5746 0.0037 0.23%
2025-04-16 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5746 1.5746 1.5756 1.5756 -0.0010 -0.06%
2025-04-15 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5756 1.5756 1.5710 1.5710 0.0046 0.29%
2025-04-14 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5710 1.5710 1.5590 1.5590 0.0120 0.77%
2025-04-11 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5590 1.5590 1.5531 1.5531 0.0059 0.38%
2025-04-10 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5531 1.5531 1.5698 1.5698 -0.0167 -1.06%
2025-04-09 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5698 1.5698 1.5391 1.5391 0.0307 1.99%
2025-04-08 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5391 1.5391 1.5395 1.5395 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5395 1.5395 1.5903 1.5903 -0.0508 -3.19%
2025-04-03 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5903 1.5903 1.5970 1.5970 -0.0067 -0.42%
2025-04-02 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5970 1.5970 1.5961 1.5961 0.0009 0.06%
2025-04-01 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5961 1.5961 1.5930 1.5930 0.0031 0.19%
2025-03-31 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5930 1.5930 1.5897 1.5897 0.0033 0.21%
2025-03-28 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5897 1.5897 1.5888 1.5888 0.0009 0.06%
2025-03-27 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5888 1.5888 1.5890 1.5890 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5890 1.5890 1.5914 1.5914 -0.0024 -0.15%
2025-03-25 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5914 1.5914 1.5895 1.5895 0.0019 0.12%
2025-03-24 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5895 1.5895 1.5886 1.5886 0.0009 0.06%
2025-03-21 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5886 1.5886 1.5904 1.5904 -0.0018 -0.11%
2025-03-20 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5904 1.5904 1.5889 1.5889 0.0015 0.09%
2025-03-19 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5889 1.5889 1.5850 1.5850 0.0039 0.25%
2025-03-18 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5850 1.5850 1.5838 1.5838 0.0012 0.08%
2025-03-17 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5838 1.5838 1.5793 1.5793 0.0045 0.28%
2025-03-14 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5793 1.5793 1.5740 1.5740 0.0053 0.34%
2025-03-13 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5740 1.5740 1.5748 1.5748 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5748 1.5748 1.5743 1.5743 0.0005 0.03%
2025-03-11 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5743 1.5743 1.5774 1.5774 -0.0031 -0.20%
2025-03-10 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5774 1.5774 1.5811 1.5811 -0.0037 -0.23%
2025-03-07 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5811 1.5811 1.5784 1.5784 0.0027 0.17%
2025-03-06 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5784 1.5784 1.5841 1.5841 -0.0057 -0.36%
2025-03-05 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5841 1.5841 1.5837 1.5837 0.0004 0.03%
2025-03-04 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5837 1.5837 1.5916 1.5916 -0.0079 -0.50%
2025-03-03 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5916 1.5916 1.5932 1.5932 -0.0016 -0.10%
2025-02-28 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5932 1.5932 1.5854 1.5854 0.0078 0.49%
2025-02-27 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5854 1.5854 1.5894 1.5894 -0.0040 -0.25%
2025-02-26 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5894 1.5894 1.5884 1.5884 0.0010 0.06%
2025-02-25 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5884 1.5884 1.5859 1.5859 0.0025 0.16%
2025-02-24 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5859 1.5859 1.5875 1.5875 -0.0016 -0.10%