南方香港成長靈活配置混合(南方香港成長)基金凈值查詢(001691)
今天最新凈值
2.1864
-0.0113 -0.5100%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
2.2318
0.0448 2.0487%
- 累計凈值：2.1864
- 成立日期：2015-09-30
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8479億
- 最近資產(chǎn)：20.92億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰 熊瀟雅
近一季南方香港成長靈活配置混合|南方香港成長基金凈值查詢
近一季,南方香港成長靈活配置混合(001691)基金累計收益率11.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1864 |
2.1864 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1977 |
2.1977 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0265 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1712 |
2.1712 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0056 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1875 |
2.1875 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0307 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2182 |
2.2182 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0319 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1863 |
2.1863 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0088 |
-0.40% |
|
|
| 2025-04-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1951 |
2.1951 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0361 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0403 |
1.90% |
| 2025-04-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1187 |
2.1187 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0181 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1573 |
2.1573 |
2.1339 |
2.1339 |
0.0234 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1339 |
2.1339 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0212 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1127 |
2.1127 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1128 |
2.1128 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1142 |
2.1142 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0306 |
1.47% |
| 2025-04-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0836 |
2.0836 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0456 |
-2.14% |
| 2025-04-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1292 |
2.1292 |
2.1072 |
2.1072 |
0.0220 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1072 |
2.1072 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0673 |
3.30% |
| 2025-04-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0399 |
2.0399 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0258 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0141 |
2.0141 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0431 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0526 |
2.74% |
|
|
| 2025-04-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9184 |
1.9184 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0741 |
4.02% |
| 2025-04-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8443 |
1.8443 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.3268 |
-15.05% |
| 2025-04-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1711 |
2.1711 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0315 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2026 |
2.2026 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0265 |
-1.19% |
| 2025-04-01 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2291 |
2.2291 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0494 |
2.27% |
| 2025-03-31 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0335 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2132 |
2.2132 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0159 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2291 |
2.2291 |
2.1732 |
2.1732 |
0.0559 |
2.57% |
| 2025-03-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1732 |
2.1732 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0588 |
2.78% |
| 2025-03-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1144 |
2.1144 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0885 |
-4.02% |
| 2025-03-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2029 |
2.2029 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1943 |
2.1943 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0658 |
-2.91% |
| 2025-03-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2601 |
2.2601 |
2.3281 |
2.3281 |
-0.0680 |
-2.92% |
| 2025-03-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.3281 |
2.3281 |
2.3112 |
2.3112 |
0.0169 |
0.73% |
| 2025-03-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.3112 |
2.3112 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0692 |
3.09% |
| 2025-03-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0458 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1962 |
2.1962 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0435 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1527 |
2.1527 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.0292 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1819 |
2.1819 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0324 |
-1.46% |
| 2025-03-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0745 |
3.48% |
| 2025-03-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1398 |
2.1398 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0233 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1841 |
2.1841 |
2.0753 |
2.0753 |
0.1088 |
5.24% |
| 2025-03-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0753 |
2.0753 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0982 |
4.97% |
| 2025-03-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9771 |
1.9771 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9831 |
1.9831 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0470 |
2.43% |
| 2025-02-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9361 |
1.9361 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0928 |
-4.57% |
| 2025-02-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0289 |
2.0289 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2025-02-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0428 |
2.0428 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0626 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9802 |
1.9802 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0348 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0297 |
-1.45% |
| 2025-02-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0447 |
2.0447 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0898 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9549 |
1.9549 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0191 |
-0.97% |
