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中銀美元債債券(QDII)美元基金盤中實時估值(002287)

今天最新凈值 0.1702 0.0002 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1702
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.2822億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
中銀美元債債券(QDII)美元基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 -0.12% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 -0.12% 0.00%
2025-05-15 0.41% 0.00%
2025-05-14 -0.24% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 -0.23% 0.00%
2025-05-09 0.00% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀美元債債券(QDII)美元基金002287實時估值圖
中銀美元債債券(QDII)美元基金002287實時估值圖
QDII-純債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實新興市場C2(QDII) 1.0540 0.0001%
嘉實新興市場A1(QDII) 1.2460 0.0001%