東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(017674)
今天最新凈值
1.0951
0.0005 0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1002
0.0000 0.0003%
- 累計凈值：1.0951
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0115億
- 最近資產(chǎn)：1.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳文揚
近一季東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
近一季,東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y(017674)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1002 |
1.1002 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0951 |
1.0951 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0946 |
1.0946 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0936 |
1.0936 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1017 |
1.1017 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0998 |
1.0998 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1008 |
1.1008 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0972 |
1.0972 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1007 |
1.1007 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-06 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0884 |
1.0884 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0869 |
1.0869 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0884 |
1.0884 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0890 |
1.0890 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0932 |
1.0932 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0901 |
1.0901 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0828 |
1.0828 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0838 |
1.0838 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0816 |
1.0816 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0836 |
1.0836 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0843 |
1.0843 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0796 |
1.0796 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0074 |
0.69% |
|
|
| 2025-04-10 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0722 |
1.0722 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0612 |
1.0612 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0549 |
1.0549 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0502 |
1.0502 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0489 |
-4.45% |
| 2025-04-03 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0991 |
1.0991 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1050 |
1.1050 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1048 |
1.1048 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1001 |
1.1001 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1022 |
1.1022 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1042 |
1.1042 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1022 |
1.1022 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1011 |
1.1011 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1049 |
1.1049 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1037 |
1.1037 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1135 |
1.1135 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1021 |
1.1021 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1096 |
1.1096 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1114 |
1.1114 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1135 |
1.1135 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1026 |
1.1026 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0997 |
1.0997 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0986 |
1.0986 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.0993 |
1.0993 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1149 |
1.1149 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1059 |
1.1059 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
017674 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y |
1.1110 |
1.1110 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
