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鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(019609)

今天最新凈值 1.0699 0.0066 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0699
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0964億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科
近一季鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(019609)基金累計(jì)收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0728 1.0728 1.0699 1.0699 0.0029 0.27%
2025-05-20 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0633 1.0633 0.0066 0.62%
2025-05-19 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0633 1.0633 1.0610 1.0610 0.0023 0.22%
2025-05-16 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0610 1.0610 1.0595 1.0595 0.0015 0.14%
2025-05-15 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0595 1.0595 1.0674 1.0674 -0.0079 -0.74%
2025-05-14 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0635 1.0635 0.0039 0.37%
2025-05-13 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0643 1.0643 1.0566 1.0566 0.0077 0.73%
2025-05-09 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2025-05-08 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0594 1.0594 1.0579 1.0579 0.0015 0.14%
2025-05-07 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0582 1.0582 1.0467 1.0467 0.0115 1.10%
2025-04-30 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0467 1.0467 1.0412 1.0412 0.0055 0.53%
2025-04-29 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0374 1.0374 0.0038 0.37%
2025-04-28 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0374 1.0374 1.0420 1.0420 -0.0046 -0.44%
2025-04-25 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0428 1.0428 1.0453 1.0453 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0453 1.0453 1.0418 1.0418 0.0035 0.34%
2025-04-22 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0418 1.0418 1.0381 1.0381 0.0037 0.36%
2025-04-21 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0292 1.0292 0.0089 0.86%
2025-04-18 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2025-04-17 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0231 1.0231 0.0055 0.54%
2025-04-16 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0231 1.0231 1.0300 1.0300 -0.0069 -0.67%
2025-04-15 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0300 1.0300 1.0327 1.0327 -0.0027 -0.26%
2025-04-14 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0327 1.0327 1.0253 1.0253 0.0074 0.72%
2025-04-11 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0253 1.0253 1.0166 1.0166 0.0087 0.86%
2025-04-10 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0166 1.0166 0.9951 0.9951 0.0215 2.16%
2025-04-09 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9951 0.9951 0.9816 0.9816 0.0135 1.38%
2025-04-08 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9816 0.9816 0.9774 0.9774 0.0042 0.43%
2025-04-07 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9774 0.9774 1.0654 1.0654 -0.0880 -8.26%
2025-04-03 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0654 1.0654 1.0765 1.0765 -0.0111 -1.03%
2025-04-02 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0765 1.0765 1.0748 1.0748 0.0017 0.16%
2025-04-01 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2025-03-31 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0715 1.0715 1.0767 1.0767 -0.0052 -0.48%
2025-03-28 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0767 1.0767 1.0826 1.0826 -0.0059 -0.54%
2025-03-27 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0826 1.0826 1.0794 1.0794 0.0032 0.30%
2025-03-26 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0794 1.0794 1.0769 1.0769 0.0025 0.23%
2025-03-25 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0769 1.0769 1.0860 1.0860 -0.0091 -0.84%
2025-03-24 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-21 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0858 1.0858 1.1049 1.1049 -0.0191 -1.73%
2025-03-20 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1049 1.1049 1.1121 1.1121 -0.0072 -0.65%
2025-03-19 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1121 1.1121 1.1195 1.1195 -0.0074 -0.66%
2025-03-18 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1195 1.1195 1.1118 1.1118 0.0077 0.69%
2025-03-17 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1118 1.1118 1.1122 1.1122 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1122 1.1122 1.0954 1.0954 0.0168 1.53%
2025-03-13 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.1073 1.1073 -0.0119 -1.07%
2025-03-12 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1078 1.1078 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1078 1.1078 1.1097 1.1097 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1097 1.1097 1.1115 1.1115 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1115 1.1115 1.1170 1.1170 -0.0055 -0.49%
2025-03-06 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1170 1.1170 1.0967 1.0967 0.0203 1.85%
2025-03-05 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0967 1.0967 1.0888 1.0888 0.0079 0.73%
2025-03-04 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0888 1.0888 1.0817 1.0817 0.0071 0.66%
2025-03-03 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0817 1.0817 1.0833 1.0833 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0833 1.0833 1.1141 1.1141 -0.0308 -2.76%
2025-02-27 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1141 1.1141 1.1182 1.1182 -0.0041 -0.37%
2025-02-26 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1182 1.1182 1.1066 1.1066 0.0116 1.05%
2025-02-25 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1066 1.1066 1.1124 1.1124 -0.0058 -0.52%
2025-02-24 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1124 1.1124 1.1169 1.1169 -0.0045 -0.40%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%