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中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金盤中實時估值(019890)

今天最新凈值 0.9676 -0.0023 -0.2400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9676
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達
中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019890重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002043 兔寶寶 5.9800 1.06% 0.48% 0.0051%
01313 華潤建材科技 39.0000 1.03% -3.51% -0.0362%
688095 福昕軟件 0.9600 0.99% 2.20% 0.0218%
000529 廣弘控股 8.7400 0.85% -2.12% -0.0180%
600897 廈門空港 3.3300 0.81% -0.82% -0.0066%
002233 塔牌集團 5.9100 0.79% -0.78% -0.0062%
03339 中國龍工 24.6000 0.74% -0.98% -0.0073%
601801 皖新傳媒 4.8200 0.55% -0.87% -0.0048%
002415 ?？低?/a> 1.0600 0.54% -0.60% -0.0032%
002807 江陰銀行 6.7000 0.49% 1.14% 0.0056%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.85% -0.0498% 11.98%
中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 -0.06% 0.08%
2025-05-16 -0.24% 0.03%
2025-05-15 -0.76% 0.04%
2025-05-14 0.47% -0.07%
2025-05-13 -0.05% -0.11%
2025-05-12 0.76% 0.05%
2025-05-09 -0.17% 0.06%
2025-05-08 0.25% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019890實時估值圖
中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019890實時估值圖