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工銀香港中小盤人民幣基金盤中實(shí)時(shí)估值(002379)

今天最新凈值 1.6260 0.0080 0.4900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6260
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7618億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
工銀香港中小盤人民幣基金002379重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.0000 6.77% 5.88% 0.3981%
00700 騰訊控股 0.0000 5.57% 0.48% 0.0267%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.95% 7.69% 0.3807%
03898 時(shí)代電氣 0.0000 4.85% 1.54% 0.0747%
00728 中國(guó)電信 0.0000 4.67% 1.74% 0.0813%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.60% 2.98% 0.1371%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 4.56% 0.53% 0.0242%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 4.48% 2.38% 0.1066%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.12% 0.90% 0.0371%
02488 元征科技 0.0000 3.84% 0.45% 0.0173%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.41% 1.2838% 92.11%
工銀香港中小盤人民幣基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.37% 0.79%
2025-05-16 0.49% 0.72%
2025-05-15 -0.68% 0.56%
2025-05-14 1.75% -0.85%
2025-05-13 -0.31% 1.72%
2025-05-12 0.31% -0.35%
2025-05-09 0.44% 1.68%
2025-05-08 -0.25% 0.73%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀香港中小盤人民幣基金002379實(shí)時(shí)估值圖
工銀香港中小盤人民幣基金002379實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤人民幣 1.6652 2.0357%
工銀香港中小盤美元 0.2315 2.0357%
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A 1.2516 1.5329%
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C 1.2354 1.5329%
南方香港優(yōu)選股票 1.4939 1.1928%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8857 1.1106%
華安香港精選股票(QDII) 2.2379 0.9434%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4579 0.8230%