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易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017339)

今天最新凈值 1.0255 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0255
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1475億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一季易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0255 1.0255 0.0054 0.53%
2025-05-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2025-05-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0308 1.0308 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2025-05-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0236 1.0236 0.0053 0.52%
2025-05-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0259 1.0259 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2025-05-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0171 1.0171 0.0073 0.72%
2025-04-30 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2025-04-29 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-04-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-04-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0158 1.0158 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0139 1.0139 0.0019 0.19%
2025-04-22 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0119 1.0119 0.0020 0.20%
2025-04-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0059 1.0059 0.0060 0.60%
2025-04-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15%
2025-04-16 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0092 1.0092 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0057 1.0057 0.0047 0.47%
2025-04-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0006 1.0006 0.0051 0.51%
2025-04-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9894 0.9894 0.0112 1.13%
2025-04-09 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9838 0.9838 0.0056 0.57%
2025-04-08 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9815 0.9815 0.0023 0.23%
2025-04-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 1.0309 1.0309 -0.0494 -4.79%
2025-04-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0388 1.0388 -0.0079 -0.76%
2025-04-02 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-04-01 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0353 1.0353 0.0035 0.34%
2025-03-31 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0393 1.0393 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0419 1.0419 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0383 1.0383 0.0036 0.35%
2025-03-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-03-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0419 1.0419 -0.0038 -0.36%
2025-03-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0397 1.0397 0.0022 0.21%
2025-03-21 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0489 1.0489 -0.0092 -0.88%
2025-03-20 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0538 1.0538 -0.0049 -0.46%
2025-03-19 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0556 1.0556 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0506 1.0506 0.0050 0.48%
2025-03-17 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-14 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0394 1.0394 0.0112 1.08%
2025-03-13 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0443 1.0443 -0.0049 -0.47%
2025-03-12 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0458 1.0458 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0480 1.0480 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0502 1.0502 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0393 1.0393 0.0109 1.05%
2025-03-05 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0362 1.0362 0.0031 0.30%
2025-03-04 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0336 1.0336 0.0026 0.25%
2025-03-03 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-02-28 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0485 1.0485 -0.0158 -1.51%
2025-02-27 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0492 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0426 1.0426 0.0066 0.63%
2025-02-25 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0475 1.0475 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0501 1.0501 -0.0026 -0.25%