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富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A(富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007898)

今天最新凈值 1.2521 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2521
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2898億
  • 最近資產(chǎn)：4.08億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A|富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A(007898)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2521 1.2521 0.0045 0.36%
2025-05-20 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2401 1.2401 0.0120 0.97%
2025-05-19 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2372 1.2372 0.0029 0.23%
2025-05-16 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2462 1.2462 -0.0081 -0.65%
2025-05-14 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2407 1.2407 0.0055 0.44%
2025-05-13 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2428 1.2428 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2335 1.2335 0.0093 0.75%
2025-05-09 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2361 1.2361 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2332 1.2332 0.0029 0.24%
2025-05-07 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2328 1.2328 0.0004 0.03%
2025-05-06 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2176 1.2176 0.0152 1.25%
2025-04-30 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2145 1.2145 0.0031 0.26%
2025-04-29 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2130 1.2130 0.0015 0.12%
2025-04-28 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2132 1.2132 0.0011 0.09%
2025-04-24 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-23 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2106 1.2106 0.0055 0.45%
2025-04-22 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2054 1.2054 0.0052 0.43%
2025-04-21 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.1950 1.1950 0.0104 0.87%
2025-04-18 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-04-17 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1924 1.1924 0.0024 0.20%
2025-04-16 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.2025 1.2025 -0.0101 -0.84%
2025-04-15 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2028 1.2028 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.1925 1.1925 0.0103 0.86%
2025-04-11 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1837 1.1837 0.0088 0.74%
2025-04-10 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1624 1.1624 0.0213 1.83%
2025-04-09 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1503 1.1503 0.0121 1.05%
2025-04-08 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1397 1.1397 0.0106 0.93%
2025-04-07 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.2385 1.2385 -0.0988 -7.98%
2025-04-03 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2525 1.2525 -0.0140 -1.12%
2025-04-02 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2519 1.2519 0.0006 0.05%
2025-04-01 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2445 1.2445 0.0074 0.59%
2025-03-31 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2525 1.2525 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2585 1.2585 -0.0060 -0.48%
2025-03-27 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2541 1.2541 0.0044 0.35%
2025-03-26 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2524 1.2524 0.0017 0.14%
2025-03-25 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2524 1.2524 1.2591 1.2591 -0.0067 -0.53%
2025-03-24 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2575 1.2575 0.0016 0.13%
2025-03-21 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2743 1.2743 -0.0168 -1.32%
2025-03-20 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2827 1.2827 -0.0084 -0.65%
2025-03-19 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2827 1.2827 1.2847 1.2847 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2847 1.2847 1.2760 1.2760 0.0087 0.68%
2025-03-17 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2735 1.2735 0.0025 0.20%
2025-03-14 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2735 1.2735 1.2543 1.2543 0.0192 1.53%
2025-03-13 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2606 1.2606 -0.0063 -0.50%
2025-03-12 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2625 1.2625 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2625 1.2625 1.2573 1.2573 0.0052 0.41%
2025-03-10 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2573 1.2573 1.2599 1.2599 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2603 1.2603 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2440 1.2440 0.0163 1.31%
2025-03-05 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2353 1.2353 0.0087 0.70%
2025-03-04 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2316 1.2316 0.0037 0.30%
2025-03-03 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2291 1.2291 0.0025 0.20%
2025-02-28 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2539 1.2539 -0.0248 -1.98%
2025-02-27 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2533 1.2533 0.0006 0.05%
2025-02-26 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2412 1.2412 0.0121 0.97%
2025-02-25 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2528 1.2528 -0.0116 -0.93%
2025-02-24 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2589 1.2589 -0.0061 -0.48%