搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯(易方達(dá)中短期美元債C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007363)

今天最新凈值 0.1627 0.0002 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1627
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一季易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯|易方達(dá)中短期美元債C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯(007363)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.1627 0.1627 -0.0004 -0.25%
2025-05-20 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1625 0.1625 0.0002 0.12%
2025-05-19 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.0000 0.00%
2025-05-16 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.0000 0.00%
2025-05-15 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1621 0.1621 0.0004 0.25%
2025-05-14 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1622 0.1622 -0.0001 -0.06%
2025-05-13 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0.0000 0.00%
2025-05-12 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1625 0.1625 -0.0003 -0.18%
2025-05-09 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.0000 0.00%
2025-05-08 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1629 0.1629 -0.0004 -0.25%
2025-05-07 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1628 0.1628 0.0001 0.06%
2025-05-06 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1628 0.1628 0.1634 0.1634 -0.0006 -0.37%
2025-04-30 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1634 0.1634 0.1633 0.1633 0.0001 0.06%
2025-04-29 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1631 0.1631 0.0002 0.12%
2025-04-28 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.1627 0.1627 0.0004 0.25%
2025-04-25 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1624 0.1624 0.0003 0.18%
2025-04-24 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1620 0.1620 0.0004 0.25%
2025-04-23 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1621 0.1621 -0.0001 -0.06%
2025-04-22 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1621 0.1621 0.0000 0.00%
2025-04-21 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1621 0.1621 0.0000 0.00%
2025-04-18 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1621 0.1621 0.0000 0.00%
2025-04-17 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1620 0.1620 0.0001 0.06%
2025-04-16 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1618 0.1618 0.0002 0.12%
2025-04-15 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1615 0.1615 0.0003 0.19%
2025-04-14 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44%
2025-04-11 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1614 0.1614 -0.0006 -0.37%
2025-04-10 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1611 0.1611 0.0003 0.19%
2025-04-09 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1619 0.1619 -0.0008 -0.49%
2025-04-08 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1622 0.1622 -0.0003 -0.18%
2025-04-07 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1628 0.1628 -0.0006 -0.37%
2025-04-03 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1628 0.1628 0.1621 0.1621 0.0007 0.43%
2025-04-02 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1622 0.1622 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1619 0.1619 0.0003 0.19%
2025-03-31 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1618 0.1618 0.0001 0.06%
2025-03-28 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1614 0.1614 0.0004 0.25%
2025-03-27 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1614 0.1614 0.0000 0.00%
2025-03-26 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1615 0.1615 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1614 0.1614 0.0001 0.06%
2025-03-24 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1617 0.1617 -0.0003 -0.19%
2025-03-21 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1616 0.1616 0.0001 0.06%
2025-03-20 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1616 0.1616 0.1614 0.1614 0.0002 0.12%
2025-03-19 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1612 0.1612 0.0002 0.12%
2025-03-18 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06%
2025-03-17 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1611 0.1611 0.0000 0.00%
2025-03-14 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1613 0.1613 -0.0002 -0.12%
2025-03-13 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1612 0.1612 0.0001 0.06%
2025-03-12 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1614 0.1614 -0.0002 -0.12%
2025-03-11 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1617 0.1617 -0.0003 -0.19%
2025-03-10 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1612 0.1612 0.0005 0.31%
2025-03-07 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1613 0.1613 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00%
2025-03-05 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1615 0.1615 -0.0002 -0.12%
2025-03-04 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1615 0.1615 0.0000 0.00%
2025-03-03 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1613 0.1613 0.0002 0.12%
2025-02-28 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1609 0.1609 0.0004 0.25%
2025-02-27 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1610 0.1610 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1609 0.1609 0.0001 0.06%
2025-02-25 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1605 0.1605 0.0004 0.25%
2025-02-24 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1605 0.1605 0.1603 0.1603 0.0002 0.12%