搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))基金盤中實時估值(002401)

今天最新凈值 0.9750 -0.0028 -0.2900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9950
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：蘇炫綱 王子赟
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 -0.29% 0.00%
2025-05-16 0.17% 0.00%
2025-05-15 0.08% 0.00%
2025-05-14 -0.12% 0.00%
2025-05-13 -0.04% 0.00%
2025-05-12 -0.13% 0.00%
2025-05-09 -0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)基金002401實時估值圖
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)基金002401實時估值圖
QDII-純債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實新興市場C2(QDII) 1.0540 0.0001%
嘉實新興市場A1(QDII) 1.2460 0.0001%