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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))基金凈值查詢(002401)

今天最新凈值 0.9765 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9965
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一季南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)|亞洲美元債C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9750 0.9950 0.0015 0.15%
2025-05-19 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9778 0.9978 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9778 0.9978 0.9761 0.9961 0.0017 0.17%
2025-05-15 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9761 0.9961 0.9753 0.9953 0.0008 0.08%
2025-05-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9765 0.9965 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9769 0.9969 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9769 0.9969 0.9782 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9782 0.9982 0.9790 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9790 0.9990 0.9801 1.0001 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9801 1.0001 0.9786 0.9986 0.0015 0.15%
2025-05-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9786 0.9986 0.9831 1.0031 -0.0045 -0.46%
2025-04-30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9831 1.0031 0.9819 1.0019 0.0012 0.12%
2025-04-29 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9819 1.0019 0.9801 1.0001 0.0018 0.18%
2025-04-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9801 1.0001 0.9789 0.9989 0.0012 0.12%
2025-04-25 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9789 0.9989 0.9765 0.9965 0.0024 0.25%
2025-04-24 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9756 0.9956 0.0009 0.09%
2025-04-23 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9756 0.9956 0.9723 0.9923 0.0033 0.34%
2025-04-22 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9723 0.9923 0.9726 0.9926 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9726 0.9926 0.9745 0.9945 -0.0019 -0.19%
2025-04-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9745 0.9945 0.9748 0.9948 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9748 0.9948 0.9750 0.9950 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9722 0.9922 0.0028 0.29%
2025-04-15 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9722 0.9922 0.9698 0.9898 0.0024 0.25%
2025-04-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9698 0.9898 0.9677 0.9877 0.0021 0.22%
2025-04-11 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9677 0.9877 0.9705 0.9905 -0.0028 -0.29%
2025-04-10 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9705 0.9905 0.9683 0.9883 0.0022 0.23%
2025-04-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9683 0.9883 0.9749 0.9949 -0.0066 -0.68%
2025-04-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9749 0.9949 0.9797 0.9997 -0.0048 -0.49%
2025-04-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9797 0.9997 0.9837 1.0037 -0.0040 -0.41%
2025-04-03 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9837 1.0037 0.9816 1.0016 0.0021 0.21%
2025-04-02 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9816 1.0016 0.9808 1.0008 0.0008 0.08%
2025-04-01 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9808 1.0008 0.9803 1.0003 0.0005 0.05%
2025-03-31 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9803 1.0003 0.9769 0.9969 0.0034 0.35%
2025-03-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9769 0.9969 0.9740 0.9940 0.0029 0.30%
2025-03-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9740 0.9940 0.9753 0.9953 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9763 0.9963 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9763 0.9963 0.9771 0.9971 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9771 0.9971 0.9794 0.9994 -0.0023 -0.23%
2025-03-21 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9794 0.9994 0.9800 1.0000 -0.0006 -0.06%
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2025-03-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9773 0.9973 0.9764 0.9964 0.0009 0.09%
2025-03-17 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9764 0.9964 0.9766 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9766 0.9966 0.9766 0.9966 0.0000 0.00%
2025-03-13 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9766 0.9966 0.9763 0.9963 0.0003 0.03%
2025-03-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9763 0.9963 0.9788 0.9988 -0.0025 -0.26%
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2025-03-10 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9787 0.9987 0.9777 0.9977 0.0010 0.10%
2025-03-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9777 0.9977 0.9766 0.9966 0.0011 0.11%
2025-03-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9766 0.9966 0.9778 0.9978 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9778 0.9978 0.9799 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9799 0.9999 0.9790 0.9990 0.0009 0.09%
2025-03-03 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9790 0.9990 0.9780 0.9980 0.0010 0.10%
2025-02-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9780 0.9980 0.9765 0.9965 0.0015 0.15%
2025-02-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9766 0.9966 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9766 0.9966 0.9750 0.9950 0.0016 0.16%
2025-02-25 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9717 0.9917 0.0033 0.34%
2025-02-24 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9717 0.9917 0.9696 0.9896 0.0021 0.22%