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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)亞太債C美元)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013509)

今天最新凈值 0.1650 -0.0003 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1650
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.06% 0.00%
2025-05-21 -0.18% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.06% 0.00%
2025-05-15 0.18% 0.00%
2025-05-14 -0.06% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C基金013509實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C基金013509實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2480 0.0011%