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嘉實(shí)原油(QDII-LOF)(嘉實(shí)原油)基金盤中實(shí)時(shí)估值(160723)

今天最新凈值 1.3018 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3018
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 劉志剛
嘉實(shí)原油(QDII-LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.31% 0.00%
2025-05-21 -0.03% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.54% 0.00%
2025-05-16 0.38% 0.00%
2025-05-15 -2.02% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.94% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)原油(QDII-LOF)基金160723實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)原油(QDII-LOF)基金160723實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)原油(QDII-LOF)基金動(dòng)態(tài)
QDII-商品基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3111 0.0109%
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1830 0.0109%
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1820 0.0109%
易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3171 0.0109%