搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成全球美元債(QDII)C美元(大成全球美元債C美元)基金凈值查詢(011941)

今天最新凈值 0.1425 -0.0001 -0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1448
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一季大成全球美元債(QDII)C美元|大成全球美元債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成全球美元債(QDII)C美元(011941)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1425 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1425 0.1448 0.0001 0.07%
2025-05-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1421 0.1444 0.0004 0.28%
2025-05-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1424 0.1447 -0.0003 -0.21%
2025-05-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%
2025-05-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1427 0.1450 -0.0004 -0.28%
2025-05-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1432 0.1455 -0.0004 -0.28%
2025-05-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1430 0.1453 0.0002 0.14%
2025-05-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1438 0.1461 -0.0008 -0.56%
2025-04-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1438 0.1461 0.1436 0.1459 0.0002 0.14%
2025-04-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1433 0.1456 0.0003 0.21%
2025-04-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1433 0.1456 0.1431 0.1454 0.0002 0.14%
2025-04-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28%
2025-04-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1424 0.1447 0.0003 0.21%
2025-04-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%
2025-04-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1423 0.1446 0.0000 0.00%
2025-04-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1426 0.1449 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-04-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1427 0.1450 -0.0001 -0.07%
2025-04-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1424 0.1447 0.0003 0.21%
2025-04-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1421 0.1444 0.0003 0.21%
2025-04-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1417 0.1440 0.0004 0.28%
2025-04-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1417 0.1440 0.1421 0.1444 -0.0004 -0.28%
2025-04-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1422 0.1445 -0.0001 -0.07%
2025-04-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1422 0.1445 0.1428 0.1451 -0.0006 -0.42%
2025-04-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1434 0.1457 -0.0006 -0.42%
2025-04-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1439 0.1462 -0.0005 -0.35%
2025-04-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1439 0.1462 0.1435 0.1458 0.0004 0.28%
2025-04-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1435 0.1458 0.1434 0.1457 0.0001 0.07%
2025-04-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1432 0.1455 0.0002 0.14%
2025-03-31 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1429 0.1452 0.0003 0.21%
2025-03-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1424 0.1447 0.0005 0.35%
2025-03-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1425 0.1448 -0.0001 -0.07%
2025-03-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1430 0.1453 -0.0004 -0.28%
2025-03-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1430 0.1453 0.0000 0.00%
2025-03-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1429 0.1452 0.0001 0.07%
2025-03-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1426 0.1449 0.0003 0.21%
2025-03-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1428 0.1451 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1427 0.1450 0.0001 0.07%
2025-03-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1431 0.1454 -0.0003 -0.21%
2025-03-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28%
2025-03-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1427 0.1450 0.0000 0.00%
2025-03-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-03-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1430 0.1453 -0.0002 -0.14%
2025-03-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1431 0.1454 -0.0001 -0.07%
2025-03-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1429 0.1452 0.0002 0.14%
2025-02-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1426 0.1449 0.0003 0.21%
2025-02-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-02-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1424 0.1447 0.0002 0.14%
2025-02-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1419 0.1442 0.0005 0.35%
2025-02-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1419 0.1442 0.1417 0.1440 0.0002 0.14%