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建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017258)

今天最新凈值 0.9213 0.0054 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9213
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1140億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 孫悅萌
近一季建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累計收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9213 0.9213 0.0036 0.39%
2025-05-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9159 0.9159 0.0054 0.59%
2025-05-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9152 0.9152 0.0007 0.08%
2025-05-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9159 0.9159 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9212 0.9212 -0.0053 -0.58%
2025-05-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-05-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9180 0.9180 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9128 0.9128 0.0052 0.57%
2025-05-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9143 0.9143 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9134 0.9134 0.0009 0.10%
2025-05-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9061 0.9061 0.0085 0.94%
2025-04-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9056 0.9056 0.0005 0.06%
2025-04-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9045 0.9045 0.0011 0.12%
2025-04-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9052 0.9052 0.0002 0.02%
2025-04-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9060 0.9060 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9061 0.9061 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9032 0.9032 0.0029 0.32%
2025-04-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.8987 0.8987 0.0045 0.50%
2025-04-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8989 0.8989 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8989 0.8989 0.8972 0.8972 0.0017 0.19%
2025-04-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8972 0.8972 0.9011 0.9011 -0.0039 -0.43%
2025-04-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9009 0.9009 0.0002 0.02%
2025-04-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8953 0.8953 0.0056 0.63%
2025-04-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8916 0.8916 0.0037 0.41%
2025-04-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8916 0.8916 0.8822 0.8822 0.0094 1.07%
2025-04-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8758 0.8758 0.0064 0.73%
2025-04-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8721 0.8721 0.0037 0.42%
2025-04-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.9183 0.9183 -0.0462 -5.03%
2025-04-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2025-04-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2025-04-01 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9216 0.9216 0.0033 0.36%
2025-03-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9252 0.9252 -0.0036 -0.39%
2025-03-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9285 0.9285 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9262 0.9262 0.0023 0.25%
2025-03-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9264 0.9264 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2025-03-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9281 0.9281 0.0019 0.20%
2025-03-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9378 0.9378 -0.0097 -1.03%
2025-03-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2025-03-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9456 0.9456 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9396 0.9396 0.0060 0.64%
2025-03-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2025-03-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9394 0.9394 0.9267 0.9267 0.0127 1.37%
2025-03-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9310 0.9310 -0.0043 -0.46%
2025-03-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9318 0.9318 0.0000 0.00%
2025-03-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9351 0.9351 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9240 0.9240 0.0113 1.22%
2025-03-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9174 0.9174 0.0066 0.72%
2025-03-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9152 0.9152 0.0022 0.24%
2025-03-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9146 0.9146 0.0006 0.07%
2025-02-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9307 0.9307 -0.0161 -1.73%
2025-02-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9239 0.9239 0.0093 1.01%
2025-02-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9317 0.9317 -0.0078 -0.84%
2025-02-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9343 0.9343 -0.0026 -0.28%