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中銀美元債債券(QDII)美元基金凈值查詢(002287)

今天最新凈值 0.1702 0.0002 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1702
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.2822億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一季中銀美元債債券(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀美元債債券(QDII)美元(002287)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1702 0.1702 -0.0002 -0.12%
2025-05-19 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1702 0.1702 0.1700 0.1700 0.0002 0.12%
2025-05-16 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1702 0.1702 -0.0002 -0.12%
2025-05-15 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1702 0.1702 0.1695 0.1695 0.0007 0.41%
2025-05-14 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1695 0.1695 0.1699 0.1699 -0.0004 -0.24%
2025-05-13 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1699 0.1699 0.1699 0.1699 0.0000 0.00%
2025-05-12 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1699 0.1699 0.1703 0.1703 -0.0004 -0.23%
2025-05-09 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1703 0.1703 0.0000 0.00%
2025-05-08 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1709 0.1709 -0.0006 -0.35%
2025-05-07 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1709 0.1709 0.1706 0.1706 0.0003 0.18%
2025-05-06 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1716 0.1716 -0.0010 -0.58%
2025-04-30 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1716 0.1716 0.1716 0.1716 0.0000 0.00%
2025-04-29 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1716 0.1716 0.1713 0.1713 0.0003 0.18%
2025-04-28 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1713 0.1713 0.1709 0.1709 0.0004 0.23%
2025-04-25 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1709 0.1709 0.1703 0.1703 0.0006 0.35%
2025-04-24 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1697 0.1697 0.0006 0.35%
2025-04-23 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1697 0.1697 0.1694 0.1694 0.0003 0.18%
2025-04-22 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1694 0.1694 0.1693 0.1693 0.0001 0.06%
2025-04-21 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1693 0.1693 0.1698 0.1698 -0.0005 -0.29%
2025-04-18 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.0000 0.00%
2025-04-17 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1698 0.1698 0.1699 0.1699 -0.0001 -0.06%
2025-04-16 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1699 0.1699 0.1695 0.1695 0.0004 0.24%
2025-04-15 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1695 0.1695 0.1691 0.1691 0.0004 0.24%
2025-04-14 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1684 0.1684 0.0007 0.42%
2025-04-11 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1684 0.1684 0.1689 0.1689 -0.0005 -0.30%
2025-04-10 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.12%
2025-04-09 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1699 0.1699 -0.0008 -0.47%
2025-04-08 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1699 0.1699 0.1707 0.1707 -0.0008 -0.47%
2025-04-07 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1707 0.1707 0.1722 0.1722 -0.0015 -0.87%
2025-04-03 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1722 0.1722 0.1718 0.1718 0.0004 0.23%
2025-04-02 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1718 0.1718 0.1716 0.1716 0.0002 0.12%
2025-04-01 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1716 0.1716 0.1714 0.1714 0.0002 0.12%
2025-03-31 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1714 0.1714 0.1712 0.1712 0.0002 0.12%
2025-03-28 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1712 0.1712 0.1706 0.1706 0.0006 0.35%
2025-03-27 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1706 0.1706 0.0000 0.00%
2025-03-26 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1708 0.1708 -0.0002 -0.12%
2025-03-25 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1707 0.1707 0.0001 0.06%
2025-03-24 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1707 0.1707 0.1712 0.1712 -0.0005 -0.29%
2025-03-21 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1712 0.1712 0.1712 0.1712 0.0000 0.00%
2025-03-20 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1712 0.1712 0.1712 0.1712 0.0000 0.00%
2025-03-19 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1712 0.1712 0.1708 0.1708 0.0004 0.23%
2025-03-18 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1708 0.1708 0.0000 0.00%
2025-03-17 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1706 0.1706 0.0002 0.12%
2025-03-14 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1709 0.1709 -0.0003 -0.18%
2025-03-13 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1709 0.1709 0.1706 0.1706 0.0003 0.18%
2025-03-12 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1708 0.1708 -0.0002 -0.12%
2025-03-11 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1711 0.1711 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1711 0.1711 0.1706 0.1706 0.0005 0.29%
2025-03-07 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1707 0.1707 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1707 0.1707 0.1706 0.1706 0.0001 0.06%
2025-03-05 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1706 0.1706 0.1709 0.1709 -0.0003 -0.18%
2025-03-04 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1709 0.1709 0.1714 0.1714 -0.0005 -0.29%
2025-03-03 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1714 0.1714 0.1711 0.1711 0.0003 0.18%
2025-02-28 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1711 0.1711 0.1707 0.1707 0.0004 0.23%
2025-02-27 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1707 0.1707 0.1708 0.1708 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1705 0.1705 0.0003 0.18%
2025-02-25 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1705 0.1705 0.1698 0.1698 0.0007 0.41%
2025-02-24 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1698 0.1698 0.1696 0.1696 0.0002 0.12%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%