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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013420)

今天最新凈值 0.9865 0.0090 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9865
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6828億
  • 最近資產：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王登元
近一季富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(013420)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9865 0.9865 0.0049 0.50%
2025-05-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9775 0.9775 0.0090 0.92%
2025-05-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2025-05-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9780 0.9780 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2025-05-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9798 0.9798 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9745 0.9745 0.0053 0.54%
2025-05-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2025-05-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9664 0.9664 0.0105 1.09%
2025-04-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9653 0.9653 0.0011 0.11%
2025-04-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2025-04-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-04-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2025-04-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9571 0.9571 0.0036 0.38%
2025-04-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9519 0.9519 0.0052 0.55%
2025-04-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9494 0.9494 0.0027 0.28%
2025-04-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9549 0.9549 -0.0055 -0.58%
2025-04-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9543 0.9543 0.0006 0.06%
2025-04-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9464 0.9464 0.0079 0.83%
2025-04-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9425 0.9425 0.0039 0.41%
2025-04-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9309 0.9309 0.0116 1.25%
2025-04-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9227 0.9227 0.0082 0.89%
2025-04-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9129 0.9129 0.0098 1.07%
2025-04-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9713 0.9713 -0.0584 -6.01%
2025-04-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9775 0.9775 -0.0062 -0.63%
2025-04-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-04-01 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2025-03-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9755 0.9755 -0.0020 -0.21%
2025-03-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9767 0.9767 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-03-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9753 0.9753 0.0006 0.06%
2025-03-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9793 0.9793 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2025-03-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9864 0.9864 -0.0092 -0.93%
2025-03-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9914 0.9914 -0.0050 -0.50%
2025-03-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9939 0.9939 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9895 0.9895 0.0044 0.44%
2025-03-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2025-03-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9773 0.9773 0.0113 1.16%
2025-03-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9824 0.9824 -0.0051 -0.52%
2025-03-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9846 0.9846 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9825 0.9825 0.0021 0.21%
2025-03-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9858 0.9858 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9764 0.9764 0.0109 1.12%
2025-03-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9711 0.9711 0.0053 0.55%
2025-03-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9692 0.9692 0.0019 0.20%
2025-03-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9664 0.9664 0.0028 0.29%
2025-02-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9825 0.9825 -0.0161 -1.64%
2025-02-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9774 0.9774 0.0063 0.64%
2025-02-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9838 0.9838 -0.0064 -0.65%
2025-02-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9873 0.9873 -0.0035 -0.35%