搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(952313)

今天最新凈值 1.1636 0.0033 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8491億
  • 最近資產(chǎn)：11.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高琛 李少君 丁一戈
近一季國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C(952313)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1574 1.1574 1.1636 1.1636 -0.0062 -0.53%
2025-05-21 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1603 1.1603 0.0033 0.28%
2025-05-20 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1603 1.1603 1.1509 1.1509 0.0094 0.82%
2025-05-19 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1494 1.1494 0.0015 0.13%
2025-05-16 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1494 1.1494 1.1495 1.1495 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1588 1.1588 -0.0093 -0.80%
2025-05-14 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1588 1.1588 1.1522 1.1522 0.0066 0.57%
2025-05-13 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1522 1.1522 1.1548 1.1548 -0.0026 -0.23%
2025-05-12 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1464 1.1464 0.0084 0.73%
2025-05-09 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1464 1.1464 1.1516 1.1516 -0.0052 -0.45%
2025-05-08 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1488 1.1488 0.0028 0.24%
2025-05-07 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2025-05-06 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1344 1.1344 0.0144 1.27%
2025-04-30 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1303 1.1303 0.0041 0.36%
2025-04-29 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1294 1.1294 0.0009 0.08%
2025-04-28 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1294 1.1294 1.1328 1.1328 -0.0034 -0.30%
2025-04-25 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-04-24 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1358 1.1358 -0.0034 -0.30%
2025-04-23 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1358 1.1358 1.1322 1.1322 0.0036 0.32%
2025-04-22 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1322 1.1322 1.1272 1.1272 0.0050 0.44%
2025-04-21 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1174 1.1174 0.0098 0.88%
2025-04-18 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1190 1.1190 -0.0016 -0.14%
2025-04-17 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36%
2025-04-16 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1225 1.1225 -0.0075 -0.67%
2025-04-15 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1252 1.1252 -0.0027 -0.24%
2025-04-14 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1152 1.1152 0.0100 0.90%
2025-04-11 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1032 1.1032 0.0120 1.09%
2025-04-10 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.0843 1.0843 0.0189 1.74%
2025-04-09 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0710 1.0710 0.0133 1.24%
2025-04-08 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0659 1.0659 0.0051 0.48%
2025-04-07 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.1596 1.1596 -0.0937 -8.08%
2025-04-03 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1705 1.1705 -0.0109 -0.93%
2025-04-02 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1708 1.1708 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1630 1.1630 0.0078 0.67%
2025-03-31 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1630 1.1630 1.1707 1.1707 -0.0077 -0.66%
2025-03-28 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1707 1.1707 1.1768 1.1768 -0.0061 -0.52%
2025-03-27 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1768 1.1768 1.1700 1.1700 0.0068 0.58%
2025-03-26 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1681 1.1681 0.0019 0.16%
2025-03-25 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1681 1.1681 1.1790 1.1790 -0.0109 -0.92%
2025-03-24 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1767 1.1767 0.0023 0.20%
2025-03-21 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1767 1.1767 1.1981 1.1981 -0.0214 -1.79%
2025-03-20 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1981 1.1981 1.2064 1.2064 -0.0083 -0.69%
2025-03-19 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2064 1.2064 1.2108 1.2108 -0.0044 -0.36%
2025-03-18 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2108 1.2108 1.2004 1.2004 0.0104 0.87%
2025-03-17 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2004 1.2004 1.1995 1.1995 0.0009 0.08%
2025-03-14 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1995 1.1995 1.1786 1.1786 0.0209 1.77%
2025-03-13 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1905 1.1905 -0.0119 -1.00%
2025-03-12 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1905 1.1905 1.1935 1.1935 -0.0030 -0.25%
2025-03-11 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1935 1.1935 1.1921 1.1921 0.0014 0.12%
2025-03-10 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1921 1.1921 1.1977 1.1977 -0.0056 -0.47%
2025-03-07 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1977 1.1977 1.2016 1.2016 -0.0039 -0.32%
2025-03-06 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2016 1.2016 1.1789 1.1789 0.0227 1.93%
2025-03-05 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1789 1.1789 1.1697 1.1697 0.0092 0.79%
2025-03-04 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1638 1.1638 0.0059 0.51%
2025-03-03 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1640 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1640 1.1640 1.1987 1.1987 -0.0347 -2.89%
2025-02-27 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1987 1.1987 1.2038 1.2038 -0.0051 -0.42%
2025-02-26 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2038 1.2038 1.1883 1.1883 0.0155 1.30%
2025-02-25 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1883 1.1883 1.1966 1.1966 -0.0083 -0.69%
2025-02-24 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1966 1.1966 1.1989 1.1989 -0.0023 -0.19%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%