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華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A(華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔) - 基金主頁(代碼:002879)

今天最新凈值 0.1468 -0.0002 -0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2001
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.7144億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.43% 0.55% 1.87% 1.52% 5.40% 8.34% 22.87% 39.05%
同類排名 8/64 1/64 6/64 8/64 12/62 12/57 4/57 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-08 2025-04-07 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0021元
2024-10-14 2024-10-11 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0015元
2024-07-05 2024-07-04 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-10-14 2022-10-13 2022-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-01-10 2022-01-07 2022-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0018元
華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A(002879)基金檔案
基金代碼 002879 基金簡稱 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-25~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 祝燦 鄧思聰 江偉軒 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 2.09億元 最近份額 54.7144億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率