海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)(海富通聚優(yōu)精選混合FOF)基金凈值查詢(005220)

今天最新凈值 1.1605 0.0062 0.5400% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1605
成立日期：2017-11-06
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：1.1376億
最近資產(chǎn)：1.03億元
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：朱赟

近一季海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)|海富通聚優(yōu)精選混合FOF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)(005220)基金累計收益率-5.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1663	1.1663	1.1605	1.1605	0.0058	0.50%
2025-05-20	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1605	1.1605	1.1543	1.1543	0.0062	0.54%
2025-05-19	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1543	1.1543	1.1530	1.1530	0.0013	0.11%
2025-05-16	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1530	1.1530	1.1518	1.1518	0.0012	0.10%
2025-05-15	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1648	1.1648	-0.0130	-1.12%
2025-05-14	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1648	1.1648	1.1621	1.1621	0.0027	0.23%
2025-05-13	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1621	1.1621	1.1649	1.1649	-0.0028	-0.24%
2025-05-12	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1649	1.1649	1.1587	1.1587	0.0062	0.54%
2025-05-09	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1587	1.1587	1.1654	1.1654	-0.0067	-0.57%
2025-05-08	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1654	1.1654	1.1647	1.1647	0.0007	0.06%

2025-05-07	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1647	1.1647	1.1643	1.1643	0.0004	0.03%
2025-05-06	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1643	1.1643	1.1494	1.1494	0.0149	1.30%
2025-04-30	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1494	1.1494	1.1444	1.1444	0.0050	0.44%
2025-04-29	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1444	1.1444	1.1421	1.1421	0.0023	0.20%
2025-04-28	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1421	1.1421	1.1453	1.1453	-0.0032	-0.28%
2025-04-25	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2025-04-24	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1451	1.1451	1.1499	1.1499	-0.0048	-0.42%
2025-04-23	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1499	1.1499	1.1534	1.1534	-0.0035	-0.30%
2025-04-22	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1534	1.1534	1.1518	1.1518	0.0016	0.14%
2025-04-21	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1393	1.1393	0.0125	1.10%
2025-04-18	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1393	1.1393	1.1408	1.1408	-0.0015	-0.13%
2025-04-17	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1408	1.1408	1.1401	1.1401	0.0007	0.06%
2025-04-16	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1401	1.1401	1.1396	1.1396	0.0005	0.04%
2025-04-15	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1396	1.1396	1.1419	1.1419	-0.0023	-0.20%
2025-04-14	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1419	1.1419	1.1367	1.1367	0.0052	0.46%

2025-04-11	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1367	1.1367	1.1248	1.1248	0.0119	1.06%
2025-04-10	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1248	1.1248	1.1084	1.1084	0.0164	1.48%
2025-04-09	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1084	1.1084	1.0920	1.0920	0.0164	1.50%
2025-04-08	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.0920	1.0920	1.0925	1.0925	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.0925	1.0925	1.1794	1.1794	-0.0869	-7.37%
2025-04-03	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1794	1.1794	1.1930	1.1930	-0.0136	-1.14%
2025-04-02	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1930	1.1930	1.1904	1.1904	0.0026	0.22%
2025-04-01	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1904	1.1904	1.1904	1.1904	0.0000	0.00%
2025-03-31	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1904	1.1904	1.1952	1.1952	-0.0048	-0.40%
2025-03-28	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1952	1.1952	1.2007	1.2007	-0.0055	-0.46%
2025-03-27	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2007	1.2007	1.1986	1.1986	0.0021	0.18%
2025-03-26	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1986	1.1986	1.1978	1.1978	0.0008	0.07%
2025-03-25	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.1978	1.1978	1.2085	1.2085	-0.0107	-0.89%
2025-03-24	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2085	1.2085	1.2061	1.2061	0.0024	0.20%
2025-03-21	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2061	1.2061	1.2276	1.2276	-0.0215	-1.75%
2025-03-20	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2276	1.2276	1.2353	1.2353	-0.0077	-0.62%
2025-03-19	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2353	1.2353	1.2408	1.2408	-0.0055	-0.44%
2025-03-18	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2408	1.2408	1.2334	1.2334	0.0074	0.60%
2025-03-17	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2334	1.2334	1.2335	1.2335	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2335	1.2335	1.2127	1.2127	0.0208	1.72%
2025-03-13	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2127	1.2127	1.2283	1.2283	-0.0156	-1.27%
2025-03-12	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2283	1.2283	1.2284	1.2284	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2284	1.2284	1.2289	1.2289	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2289	1.2289	1.2325	1.2325	-0.0036	-0.29%
2025-03-07	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2325	1.2325	1.2369	1.2369	-0.0044	-0.36%
2025-03-06	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2369	1.2369	1.2163	1.2163	0.0206	1.69%
2025-03-05	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2163	1.2163	1.2086	1.2086	0.0077	0.64%
2025-03-04	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2086	1.2086	1.2007	1.2007	0.0079	0.66%
2025-03-03	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2007	1.2007	1.2008	1.2008	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2008	1.2008	1.2320	1.2320	-0.0312	-2.53%
2025-02-27	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2320	1.2320	1.2377	1.2377	-0.0057	-0.46%
2025-02-26	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2377	1.2377	1.2271	1.2271	0.0106	0.86%
2025-02-25	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2271	1.2271	1.2356	1.2356	-0.0085	-0.69%
2025-02-24	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)	1.2356	1.2356	1.2375	1.2375	-0.0019	-0.15%

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富通先進制造股票C	1.0180	0.23%
海富通先進制造股票A	1.0404	0.23%
海富通國策導(dǎo)向混合A	1.9986	0.19%
信用債	100.3807	0.04%
海富通瑞興3個月定開債券A	1.0332	0.04%
海富通瑞合純債	1.0531	0.03%
海富通瑞興3個月定開債券C	1.0228	0.03%
城投ETF	10.2632	0.03%
海富通瑞福債券A	1.1804	0.03%
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式	1.0277	0.02%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)(海富通聚優(yōu)精選混合FOF)基金凈值查詢(005220)