興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金盤中實(shí)時(shí)估值(017672)

今天最新凈值 1.6070 0.0007 0.0400% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6070
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：7.2543億
最近資產(chǎn)：11.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：林國懷

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y基金017672重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002613	北玻股份	32.6800	0.13%	0.00%	0.0000%
003043	華亞智能	1.3000	0.06%	-0.04%	0.0000%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉位	修正增長(zhǎng)率
0.19%		0%		0.20%

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20	0.49%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.05%	0.00%
2025-05-15	-0.48%	0.00%
2025-05-14	0.28%	0.00%
2025-05-13	-0.02%	0.00%
2025-05-12	0.47%	0.00%
2025-05-09	-0.19%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y基金017672實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5042	1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C	0.7957	1.3798%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4136	1.0358%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I	0.9768	0.9858%
華安中證銀行ETF	1.3809	0.9845%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5792	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5883	0.9705%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF	1.4996	0.9589%

FOF-均衡型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)	1.0187	0.0337%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9908	0.0333%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9825	0.0333%
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y	1.0186	0.0190%
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0086	0.0112%
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C	1.0029	0.0112%
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A	1.0361	0.0091%
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y	1.0444	0.0091%

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