搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信全球債券美元基金凈值查詢(004999)

今天最新凈值 0.1739 -0.0004 -0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1739
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：15.14億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：傅瑤純
近一季長信全球債券美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信全球債券美元(004999)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004999 長信全球債券美元 0.1727 0.1727 0.1739 0.1739 -0.0012 -0.69%
2025-05-20 004999 長信全球債券美元 0.1739 0.1739 0.1743 0.1743 -0.0004 -0.23%
2025-05-19 004999 長信全球債券美元 0.1743 0.1743 0.1741 0.1741 0.0002 0.11%
2025-05-16 004999 長信全球債券美元 0.1741 0.1741 0.1744 0.1744 -0.0003 -0.17%
2025-05-15 004999 長信全球債券美元 0.1744 0.1744 0.1735 0.1735 0.0009 0.52%
2025-05-14 004999 長信全球債券美元 0.1735 0.1735 0.1741 0.1741 -0.0006 -0.34%
2025-05-13 004999 長信全球債券美元 0.1741 0.1741 0.1741 0.1741 0.0000 0.00%
2025-05-12 004999 長信全球債券美元 0.1741 0.1741 0.1747 0.1747 -0.0006 -0.34%
2025-05-09 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1747 0.1747 0.0000 0.00%
2025-05-08 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1755 0.1755 -0.0008 -0.46%
2025-05-07 004999 長信全球債券美元 0.1755 0.1755 0.1752 0.1752 0.0003 0.17%
2025-05-06 004999 長信全球債券美元 0.1752 0.1752 0.1763 0.1763 -0.0011 -0.62%
2025-04-30 004999 長信全球債券美元 0.1763 0.1763 0.1763 0.1763 0.0000 0.00%
2025-04-29 004999 長信全球債券美元 0.1763 0.1763 0.1760 0.1760 0.0003 0.17%
2025-04-28 004999 長信全球債券美元 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23%
2025-04-25 004999 長信全球債券美元 0.1756 0.1756 0.1750 0.1750 0.0006 0.34%
2025-04-24 004999 長信全球債券美元 0.1750 0.1750 0.1744 0.1744 0.0006 0.34%
2025-04-23 004999 長信全球債券美元 0.1744 0.1744 0.1740 0.1740 0.0004 0.23%
2025-04-22 004999 長信全球債券美元 0.1740 0.1740 0.1739 0.1739 0.0001 0.06%
2025-04-21 004999 長信全球債券美元 0.1739 0.1739 0.1747 0.1747 -0.0008 -0.46%
2025-04-18 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1747 0.1747 0.0000 0.00%
2025-04-17 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1751 0.1751 -0.0004 -0.23%
2025-04-16 004999 長信全球債券美元 0.1751 0.1751 0.1747 0.1747 0.0004 0.23%
2025-04-15 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1743 0.1743 0.0004 0.23%
2025-04-14 004999 長信全球債券美元 0.1743 0.1743 0.1735 0.1735 0.0008 0.46%
2025-04-11 004999 長信全球債券美元 0.1735 0.1735 0.1737 0.1737 -0.0002 -0.12%
2025-04-10 004999 長信全球債券美元 0.1737 0.1737 0.1747 0.1747 -0.0010 -0.57%
2025-04-09 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1748 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-04-08 004999 長信全球債券美元 0.1748 0.1748 0.1758 0.1758 -0.0010 -0.57%
2025-04-07 004999 長信全球債券美元 0.1758 0.1758 0.1772 0.1772 -0.0014 -0.79%
2025-04-03 004999 長信全球債券美元 0.1772 0.1772 0.1766 0.1766 0.0006 0.34%
2025-04-02 004999 長信全球債券美元 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2025-04-01 004999 長信全球債券美元 0.1764 0.1764 0.1760 0.1760 0.0004 0.23%
2025-03-31 004999 長信全球債券美元 0.1760 0.1760 0.1755 0.1755 0.0005 0.28%
2025-03-28 004999 長信全球債券美元 0.1755 0.1755 0.1746 0.1746 0.0009 0.52%
2025-03-27 004999 長信全球債券美元 0.1746 0.1746 0.1747 0.1747 -0.0001 -0.06%
2025-03-26 004999 長信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1750 0.1750 -0.0003 -0.17%
2025-03-25 004999 長信全球債券美元 0.1750 0.1750 0.1749 0.1749 0.0001 0.06%
2025-03-24 004999 長信全球債券美元 0.1749 0.1749 0.1755 0.1755 -0.0006 -0.34%
2025-03-21 004999 長信全球債券美元 0.1755 0.1755 0.1757 0.1757 -0.0002 -0.11%
2025-03-20 004999 長信全球債券美元 0.1757 0.1757 0.1757 0.1757 0.0000 0.00%
2025-03-19 004999 長信全球債券美元 0.1757 0.1757 0.1753 0.1753 0.0004 0.23%
2025-03-18 004999 長信全球債券美元 0.1753 0.1753 0.1752 0.1752 0.0001 0.06%
2025-03-17 004999 長信全球債券美元 0.1752 0.1752 0.1749 0.1749 0.0003 0.17%
2025-03-14 004999 長信全球債券美元 0.1749 0.1749 0.1752 0.1752 -0.0003 -0.17%
2025-03-13 004999 長信全球債券美元 0.1752 0.1752 0.1748 0.1748 0.0004 0.23%
2025-03-12 004999 長信全球債券美元 0.1748 0.1748 0.1751 0.1751 -0.0003 -0.17%
2025-03-11 004999 長信全球債券美元 0.1751 0.1751 0.1756 0.1756 -0.0005 -0.28%
2025-03-10 004999 長信全球債券美元 0.1756 0.1756 0.1749 0.1749 0.0007 0.40%
2025-03-07 004999 長信全球債券美元 0.1749 0.1749 0.1750 0.1750 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 004999 長信全球債券美元 0.1750 0.1750 0.1751 0.1751 -0.0001 -0.06%
2025-03-05 004999 長信全球債券美元 0.1751 0.1751 0.1754 0.1754 -0.0003 -0.17%
2025-03-04 004999 長信全球債券美元 0.1754 0.1754 0.1761 0.1761 -0.0007 -0.40%
2025-03-03 004999 長信全球債券美元 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23%
2025-02-28 004999 長信全球債券美元 0.1757 0.1757 0.1751 0.1751 0.0006 0.34%
2025-02-27 004999 長信全球債券美元 0.1751 0.1751 0.1753 0.1753 -0.0002 -0.11%
2025-02-26 004999 長信全球債券美元 0.1753 0.1753 0.1749 0.1749 0.0004 0.23%
2025-02-25 004999 長信全球債券美元 0.1749 0.1749 0.1738 0.1738 0.0011 0.63%
2025-02-24 004999 長信全球債券美元 0.1738 0.1738 0.1734 0.1734 0.0004 0.23%