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南方香港成長靈活配置混合(南方香港成長)基金盤中實時估值(001691)

今天最新凈值 2.2398 0.0333 1.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2398
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8479億
  • 最近資產(chǎn)：20.92億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰 熊瀟雅
南方香港成長靈活配置混合基金001691重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 11.19% -2.51% -0.2809%
06181 老鋪黃金 0.0000 8.88% -3.50% -0.3108%
00700 騰訊控股 0.0000 8.49% 0.39% 0.0331%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.28% 0.25% 0.0207%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.83% 0.28% 0.0219%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 7.06% 0.65% 0.0459%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 4.86% 0.87% 0.0423%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 4.45% 0.15% 0.0067%
00981 中芯國際 0.0000 3.29% 0.24% 0.0079%
01769 思考樂教育 0.0000 3.21% 1.03% 0.0331%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.54% -0.3801% 89.02%
南方香港成長靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.26% -0.38%
2025-05-20 1.51% 1.13%
2025-05-19 0.89% 2.02%
2025-05-16 0.03% 1.64%
2025-05-15 -0.51% -0.40%
2025-05-14 1.22% -0.78%
2025-05-13 -0.34% 1.44%
2025-05-12 0.00% -0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方香港成長靈活配置混合基金001691實時估值圖
南方香港成長(QDII)基金001691實時估值圖
南方香港成長靈活配置混合基金動態(tài)