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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(富國中國) - 基金主頁(代碼:100061)

今天最新凈值 2.9300 0.0280 0.9600%
盤中實時估值(僅供參考) 3.0037 0.0187 0.6272%
  • 累計凈值:3.4650
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金類型:QDII-混合偏股
  • 成立份額:2.500億份
  • 最近份額:0.6486億
  • 最近資產(chǎn):30.61億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:張峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.73% 3.39% 9.94% 18.45% 25.90% 37.43% 32.14% 296.78%
同類排名 8/76 19/78 50/77 8/76 20/73 25/60 18/46 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-06-24 2019-06-21 2019-07-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-11-29 2018-11-28 2018-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
2018-06-05 2018-06-04 2018-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2017-12-11 2017-12-08 2017-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1700元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0950元
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣基金動態(tài)
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.70% -0.86%
06181 老鋪黃金 0.0000 5.28% 4.08%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.27% 3.33%
02367 巨子生物 0.0000 4.55% -1.41%
03606 福耀玻璃 0.0000 4.21% 3.57%
01070 TCL電子 0.0000 4.20% -0.55%
06693 赤峰黃金 0.0000 3.13% 2.40%
02386 中石化煉化 0.0000 2.39% -0.53%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 2.30% -1.14%
00830 中國建筑興業(yè) 0.0000 2.05% 0.00%
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(100061)基金檔案
基金代碼 100061 基金簡稱 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 基金全稱 富國中國中小盤(香港上市)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-04 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 張峰 基金托管人 工商銀行 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 30.61億元 最近份額 0.6486億 成立份額 2.500億份
管理費率 1.60% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%