搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(浦銀安盛泰和配置6個(gè)月混合(FOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:012788)

今天最新凈值 0.7516 0.0050 0.6700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7516
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.05% 0.87% 3.51% -1.56% -1.40% -12.05% -15.37% -24.80%
同類排名 186/233 50/237 114/234 179/233 190/217 143/155 78/91 -
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(012788)基金檔案
基金代碼 012788 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 陳曙亮 李子宸 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.5675億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%