搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(華夏海外債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(001065)

今天最新凈值 0.2050 -0.0001 -0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2440
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一季華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯|華夏海外債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(001065)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2045 0.2435 0.2050 0.2440 -0.0005 -0.24%
2025-05-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05%
2025-05-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2052 0.2442 -0.0001 -0.05%
2025-05-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2052 0.2442 0.2051 0.2441 0.0001 0.05%
2025-05-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2051 0.2441 0.2048 0.2438 0.0003 0.15%
2025-05-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2048 0.2438 0.2047 0.2437 0.0001 0.05%
2025-05-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2047 0.2437 0.2044 0.2434 0.0003 0.15%
2025-05-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2044 0.2434 0.2039 0.2429 0.0005 0.25%
2025-05-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2039 0.2429 0.2037 0.2427 0.0002 0.10%
2025-05-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2038 0.2428 -0.0001 -0.05%
2025-05-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2038 0.2428 0.2035 0.2425 0.0003 0.15%
2025-05-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-04-30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2036 0.2426 -0.0001 -0.05%
2025-04-29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2035 0.2425 0.0001 0.05%
2025-04-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2032 0.2422 0.0003 0.15%
2025-04-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2026 0.2416 0.0006 0.30%
2025-04-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2023 0.2413 0.0003 0.15%
2025-04-23 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2023 0.2413 0.2015 0.2405 0.0008 0.40%
2025-04-22 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2015 0.2405 0.2011 0.2401 0.0004 0.20%
2025-04-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2011 0.2401 0.2012 0.2402 -0.0001 -0.05%
2025-04-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2012 0.2402 0.2013 0.2403 -0.0001 -0.05%
2025-04-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2013 0.2403 0.2010 0.2400 0.0003 0.15%
2025-04-16 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2010 0.2400 0.2009 0.2399 0.0001 0.05%
2025-04-15 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2009 0.2399 0.2003 0.2393 0.0006 0.30%
2025-04-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2003 0.2393 0.1996 0.2386 0.0007 0.35%
2025-04-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1996 0.2386 0.1998 0.2388 -0.0002 -0.10%
2025-04-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1998 0.2388 0.1994 0.2384 0.0004 0.20%
2025-04-09 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1994 0.2384 0.2001 0.2391 -0.0007 -0.35%
2025-04-08 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2001 0.2391 0.2000 0.2390 0.0001 0.05%
2025-04-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2000 0.2390 0.2035 0.2425 -0.0035 -1.72%
2025-04-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2038 0.2428 -0.0003 -0.15%
2025-04-02 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2038 0.2428 0.2037 0.2427 0.0001 0.05%
2025-04-01 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-31 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2037 0.2427 -0.0001 -0.05%
2025-03-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2037 0.2427 0.0000 0.00%
2025-03-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2037 0.2427 -0.0001 -0.05%
2025-03-20 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2037 0.2427 0.2036 0.2426 0.0001 0.05%
2025-03-19 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2036 0.2426 0.2035 0.2425 0.0001 0.05%
2025-03-18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-03-17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2032 0.2422 0.0003 0.15%
2025-03-14 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2033 0.2423 -0.0001 -0.05%
2025-03-13 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2033 0.2423 0.0000 0.00%
2025-03-12 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2033 0.2423 0.0000 0.00%
2025-03-11 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2035 0.2425 -0.0002 -0.10%
2025-03-10 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2035 0.2425 0.0000 0.00%
2025-03-07 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2035 0.2425 0.2033 0.2423 0.0002 0.10%
2025-03-06 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2033 0.2423 0.2031 0.2421 0.0002 0.10%
2025-03-05 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2031 0.2421 0.2030 0.2420 0.0001 0.05%
2025-03-04 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2030 0.2420 0.2032 0.2422 -0.0002 -0.10%
2025-03-03 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2032 0.2422 0.2031 0.2421 0.0001 0.05%
2025-02-28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2031 0.2421 0.2028 0.2418 0.0003 0.15%
2025-02-27 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2028 0.2418 0.2028 0.2418 0.0000 0.00%
2025-02-26 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2028 0.2418 0.2026 0.2416 0.0002 0.10%
2025-02-25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2026 0.2416 0.2022 0.2412 0.0004 0.20%
2025-02-24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2022 0.2412 0.2021 0.2411 0.0001 0.05%