搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯(博時亞洲(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(050202)

今天最新凈值 0.2039 -0.0003 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2265
  • 成立日期：2013-02-01
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：17.905億份
  • 最近份額：105.6383億
  • 最近資產(chǎn)：19.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：何凱
近一季博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯|博時亞洲(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯(050202)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2265 0.2039 0.2265 0.0000 0.00%
2025-05-21 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2265 0.2042 0.2268 -0.0003 -0.15%
2025-05-20 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05%
2025-05-19 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2042 0.2268 -0.0001 -0.05%
2025-05-16 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05%
2025-05-15 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-14 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-13 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-12 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2039 0.2265 0.0002 0.10%
2025-05-09 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2265 0.2039 0.2265 0.0000 0.00%
2025-05-08 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2265 0.2040 0.2266 -0.0001 -0.05%
2025-05-07 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2040 0.2266 0.2038 0.2264 0.0002 0.10%
2025-05-06 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2038 0.2264 0.2043 0.2269 -0.0005 -0.24%
2025-04-30 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2269 0.2043 0.2269 0.0000 0.00%
2025-04-29 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2269 0.2040 0.2266 0.0003 0.15%
2025-04-28 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2040 0.2266 0.2037 0.2263 0.0003 0.15%
2025-04-25 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2263 0.2031 0.2257 0.0006 0.30%
2025-04-24 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2031 0.2257 0.2029 0.2255 0.0002 0.10%
2025-04-23 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2029 0.2255 0.2023 0.2249 0.0006 0.30%
2025-04-22 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2023 0.2249 0.2022 0.2248 0.0001 0.05%
2025-04-21 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2022 0.2248 0.2025 0.2251 -0.0003 -0.15%
2025-04-18 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2025 0.2251 0.2025 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-17 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2025 0.2251 0.2024 0.2250 0.0001 0.05%
2025-04-16 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2024 0.2250 0.2022 0.2248 0.0002 0.10%
2025-04-15 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2022 0.2248 0.2017 0.2243 0.0005 0.25%
2025-04-14 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2017 0.2243 0.2013 0.2239 0.0004 0.20%
2025-04-11 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2013 0.2239 0.2016 0.2242 -0.0003 -0.15%
2025-04-10 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2016 0.2242 0.2012 0.2238 0.0004 0.20%
2025-04-09 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2012 0.2238 0.2024 0.2250 -0.0012 -0.59%
2025-04-08 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2024 0.2250 0.2031 0.2257 -0.0007 -0.34%
2025-04-07 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2031 0.2257 0.2060 0.2286 -0.0029 -1.41%
2025-04-03 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2286 0.2061 0.2287 -0.0001 -0.05%
2025-04-02 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2061 0.2287 0.2061 0.2287 0.0000 0.00%
2025-04-01 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2061 0.2287 0.2059 0.2285 0.0002 0.10%
2025-03-31 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2059 0.2285 0.0000 0.00%
2025-03-28 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2056 0.2282 0.0003 0.15%
2025-03-27 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2056 0.2282 0.2058 0.2284 -0.0002 -0.10%
2025-03-26 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2058 0.2284 0.2060 0.2286 -0.0002 -0.10%
2025-03-25 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2286 0.2062 0.2288 -0.0002 -0.10%
2025-03-24 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2062 0.2288 0.2063 0.2289 -0.0001 -0.05%
2025-03-21 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2063 0.2289 0.2066 0.2292 -0.0003 -0.15%
2025-03-20 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2066 0.2292 0.2066 0.2292 0.0000 0.00%
2025-03-19 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2066 0.2292 0.2064 0.2290 0.0002 0.10%
2025-03-18 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2064 0.2290 0.2061 0.2287 0.0003 0.15%
2025-03-17 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2061 0.2287 0.2059 0.2285 0.0002 0.10%
2025-03-14 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2057 0.2283 0.0002 0.10%
2025-03-13 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2057 0.2283 0.2058 0.2284 -0.0001 -0.05%
2025-03-12 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2058 0.2284 0.2059 0.2285 -0.0001 -0.05%
2025-03-11 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2062 0.2288 -0.0003 -0.15%
2025-03-10 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2062 0.2288 0.2061 0.2287 0.0001 0.05%
2025-03-07 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2061 0.2287 0.2060 0.2286 0.0001 0.05%
2025-03-06 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2286 0.2059 0.2285 0.0001 0.05%
2025-03-05 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2059 0.2285 0.0000 0.00%
2025-03-04 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2060 0.2286 -0.0001 -0.05%
2025-03-03 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2286 0.2058 0.2284 0.0002 0.10%
2025-02-28 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2058 0.2284 0.2059 0.2285 -0.0001 -0.05%
2025-02-27 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2059 0.2285 0.0000 0.00%
2025-02-26 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2285 0.2054 0.2280 0.0005 0.24%
2025-02-25 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2054 0.2280 0.2052 0.2278 0.0002 0.10%
2025-02-24 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2052 0.2278 0.2053 0.2279 -0.0001 -0.05%