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同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A基金凈值查詢(016316)

今天最新凈值 0.9471 0.0017 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9471
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9548億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉堅
近一季同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A(016316)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9471 0.9471 0.0048 0.51%
2025-05-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9454 0.9454 0.0017 0.18%
2025-05-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9474 0.9474 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9512 0.9512 -0.0038 -0.40%
2025-05-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9494 0.9494 0.0018 0.19%
2025-05-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9485 0.9485 0.0009 0.09%
2025-05-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9447 0.9447 0.0038 0.40%
2025-05-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9447 0.9447 0.0000 0.00%
2025-05-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9440 0.9440 0.0007 0.07%
2025-05-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9415 0.9415 0.0025 0.27%
2025-05-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9350 0.9350 0.0065 0.70%
2025-04-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9378 0.9378 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04%
2025-04-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9389 0.9389 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9400 0.9400 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9392 0.9392 0.0008 0.09%
2025-04-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2025-04-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9398 0.9398 0.0023 0.24%
2025-04-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9344 0.9344 0.0054 0.58%
2025-04-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9348 0.9348 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2025-04-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9354 0.9354 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9351 0.9351 0.0003 0.03%
2025-04-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9299 0.9299 0.0052 0.56%
2025-04-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9300 0.9300 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9185 0.9185 0.0115 1.25%
2025-04-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9143 0.9143 0.0042 0.46%
2025-04-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9037 0.9037 0.0106 1.17%
2025-04-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9536 0.9536 -0.0499 -5.23%
2025-04-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9611 0.9611 -0.0075 -0.78%
2025-04-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2025-04-01 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9563 0.9563 0.0043 0.45%
2025-03-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9591 0.9591 -0.0028 -0.29%
2025-03-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9618 0.9618 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9583 0.9583 0.0035 0.37%
2025-03-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9592 0.9592 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9583 0.9583 0.0009 0.09%
2025-03-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9563 0.9563 0.0020 0.21%
2025-03-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9636 0.9636 -0.0073 -0.76%
2025-03-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9685 0.9685 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9683 0.9683 0.0002 0.02%
2025-03-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9643 0.9643 0.0040 0.41%
2025-03-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-03-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9535 0.9535 0.0104 1.09%
2025-03-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9549 0.9549 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9541 0.9541 0.0030 0.31%
2025-03-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9553 0.9553 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9492 0.9492 0.0061 0.64%
2025-03-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9469 0.9469 0.0023 0.24%
2025-03-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9450 0.9450 0.0019 0.20%
2025-03-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9441 0.9441 0.0009 0.10%
2025-02-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9543 0.9543 -0.0102 -1.07%
2025-02-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2025-02-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9442 0.9442 0.0073 0.77%
2025-02-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9526 0.9526 -0.0084 -0.88%
2025-02-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9530 0.9530 -0.0004 -0.04%