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嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢(019076)

今天最新凈值 0.1601 0.0017 1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1603 -0.0005 -0.2902%
  • 累計(jì)凈值：0.1601
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3247億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
近一季嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元(019076)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1608 0.1608 0.1601 0.1601 0.0007 0.44%
2025-05-20 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1601 0.1601 0.1584 0.1584 0.0017 1.07%
2025-05-19 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1577 0.1577 0.0007 0.44%
2025-05-16 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1577 0.1577 0.1569 0.1569 0.0008 0.51%
2025-05-15 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1569 0.1569 0.1583 0.1583 -0.0014 -0.88%
2025-05-14 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1583 0.1583 0.1570 0.1570 0.0013 0.83%
2025-05-13 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1570 0.1570 0.1592 0.1592 -0.0022 -1.38%
2025-05-12 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1592 0.1592 0.1552 0.1552 0.0040 2.58%
2025-05-09 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1552 0.1552 0.1561 0.1561 -0.0009 -0.58%
2025-05-08 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1563 0.1563 -0.0002 -0.13%
2025-05-07 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1563 0.1563 0.1576 0.1576 -0.0013 -0.82%
2025-05-06 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1536 0.1536 0.0040 2.60%
2025-04-30 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1536 0.1536 0.1523 0.1523 0.0013 0.85%
2025-04-29 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1514 0.1514 0.0009 0.59%
2025-04-28 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1514 0.1514 0.1516 0.1516 -0.0002 -0.13%
2025-04-25 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1516 0.1516 0.0000 0.00%
2025-04-24 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1516 0.1516 0.0000 0.00%
2025-04-23 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1481 0.1481 0.0035 2.36%
2025-04-22 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1481 0.1481 0.1456 0.1456 0.0025 1.72%
2025-04-21 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14%
2025-04-18 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1454 0.1454 0.1453 0.1453 0.0001 0.07%
2025-04-17 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1453 0.1453 0.1440 0.1440 0.0013 0.90%
2025-04-16 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1440 0.1440 0.1472 0.1472 -0.0032 -2.17%
2025-04-15 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1472 0.1472 0.1482 0.1482 -0.0010 -0.67%
2025-04-14 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1482 0.1482 0.1470 0.1470 0.0012 0.82%
2025-04-11 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1470 0.1470 0.1425 0.1425 0.0045 3.16%
2025-04-10 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1425 0.1425 0.1414 0.1414 0.0011 0.78%
2025-04-09 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1414 0.1414 0.1351 0.1351 0.0063 4.66%
2025-04-08 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1351 0.1351 0.1334 0.1334 0.0017 1.27%
2025-04-07 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1334 0.1334 0.1518 0.1518 -0.0184 -12.12%
2025-04-03 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1518 0.1518 0.1558 0.1558 -0.0040 -2.57%
2025-04-02 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.0000 0.00%
2025-04-01 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1559 0.1559 -0.0001 -0.06%
2025-03-31 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1581 0.1581 -0.0022 -1.39%
2025-03-28 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1581 0.1581 0.1607 0.1607 -0.0026 -1.62%
2025-03-27 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1596 0.1596 0.0011 0.69%
2025-03-26 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1596 0.1596 0.1592 0.1592 0.0004 0.25%
2025-03-25 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1592 0.1592 0.1634 0.1634 -0.0042 -2.57%
2025-03-24 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1634 0.1634 0.1608 0.1608 0.0026 1.62%
2025-03-21 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1608 0.1608 0.1646 0.1646 -0.0038 -2.31%
2025-03-20 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1646 0.1646 0.1665 0.1665 -0.0019 -1.14%
2025-03-19 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1665 0.1665 0.1664 0.1664 0.0001 0.06%
2025-03-18 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1664 0.1664 0.1643 0.1643 0.0021 1.28%
2025-03-17 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74%
2025-03-14 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1631 0.1631 0.1597 0.1597 0.0034 2.13%
2025-03-13 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1597 0.1597 0.1612 0.1612 -0.0015 -0.93%
2025-03-12 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1612 0.1612 0.1622 0.1622 -0.0010 -0.62%
2025-03-11 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1622 0.1622 0.1611 0.1611 0.0011 0.68%
2025-03-10 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1611 0.1611 0.1645 0.1645 -0.0034 -2.07%
2025-03-07 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1645 0.1645 0.1656 0.1656 -0.0011 -0.66%
2025-03-06 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1656 0.1656 0.1635 0.1635 0.0021 1.28%
2025-03-05 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1635 0.1635 0.1596 0.1596 0.0039 2.44%
2025-03-04 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1596 0.1596 0.1598 0.1598 -0.0002 -0.13%
2025-03-03 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1598 0.1598 0.1607 0.1607 -0.0009 -0.56%
2025-02-28 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1647 0.1647 -0.0040 -2.43%
2025-02-27 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1647 0.1647 0.1662 0.1662 -0.0015 -0.90%
2025-02-26 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1662 0.1662 0.1634 0.1634 0.0028 1.71%
2025-02-25 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1634 0.1634 0.1645 0.1645 -0.0011 -0.67%
2025-02-24 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1645 0.1645 0.1670 0.1670 -0.0025 -1.50%