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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019415)

今天最新凈值 1.1613 0.0393 3.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1791 -0.0030 -0.2528%
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0610億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉震南
近一季南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A(019415)基金累計(jì)收益率18.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1821 1.1821 1.1613 1.1613 0.0208 1.79%
2025-05-20 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1613 1.1613 1.1220 1.1220 0.0393 3.50%
2025-05-19 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1091 1.1091 0.0129 1.16%
2025-05-16 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1091 1.1091 1.0938 1.0938 0.0153 1.40%
2025-05-15 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0938 1.0938 1.0974 1.0974 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0974 1.0974 1.0897 1.0897 0.0077 0.71%
2025-05-13 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0897 1.0897 1.0804 1.0804 0.0093 0.86%
2025-05-12 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0804 1.0804 1.1126 1.1126 -0.0322 -2.89%
2025-05-09 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1126 1.1126 1.1158 1.1158 -0.0032 -0.29%
2025-05-08 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1158 1.1158 1.1076 1.1076 0.0082 0.74%
2025-05-07 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1076 1.1076 1.1400 1.1400 -0.0324 -2.84%
2025-05-06 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1400 1.1400 1.1377 1.1377 0.0023 0.20%
2025-04-30 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1377 1.1377 1.1327 1.1327 0.0050 0.44%
2025-04-29 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1327 1.1327 1.1168 1.1168 0.0159 1.42%
2025-04-28 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1168 1.1168 1.1325 1.1325 -0.0157 -1.39%
2025-04-25 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1325 1.1325 1.1489 1.1489 -0.0164 -1.43%
2025-04-24 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1254 1.1254 0.0235 2.09%
2025-04-23 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1254 1.1254 1.1159 1.1159 0.0095 0.85%
2025-04-22 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0610 1.0610 0.0549 5.17%
2025-04-21 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0588 1.0588 0.0022 0.21%
2025-04-18 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0588 1.0588 1.0603 1.0603 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0603 1.0603 1.0543 1.0543 0.0060 0.57%
2025-04-16 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0921 1.0921 -0.0378 -3.46%
2025-04-15 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0921 1.0921 1.1022 1.1022 -0.0101 -0.92%
2025-04-14 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1022 1.1022 1.0593 1.0593 0.0429 4.05%
2025-04-11 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0593 1.0593 1.0182 1.0182 0.0411 4.04%
2025-04-10 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0182 1.0182 1.0007 1.0007 0.0175 1.75%
2025-04-09 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0007 1.0007 0.9920 0.9920 0.0087 0.88%
2025-04-08 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9687 0.9687 0.0233 2.41%
2025-04-07 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9687 0.9687 1.1189 1.1189 -0.1502 -13.42%
2025-04-03 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1189 1.1189 1.1359 1.1359 -0.0170 -1.50%
2025-04-02 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1359 1.1359 1.1391 1.1391 -0.0032 -0.28%
2025-04-01 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1391 1.1391 1.1032 1.1032 0.0359 3.25%
2025-03-31 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1032 1.1032 1.1041 1.1041 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1041 1.1041 1.0983 1.0983 0.0058 0.53%
2025-03-27 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0983 1.0983 1.0631 1.0631 0.0352 3.31%
2025-03-26 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0561 1.0561 0.0070 0.66%
2025-03-25 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0561 1.0561 1.0739 1.0739 -0.0178 -1.66%
2025-03-24 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0739 1.0739 1.0663 1.0663 0.0076 0.71%
2025-03-21 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0663 1.0663 1.1065 1.1065 -0.0402 -3.63%
2025-03-20 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1065 1.1065 1.1013 1.1013 0.0052 0.47%
2025-03-19 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1013 1.1013 1.0947 1.0947 0.0066 0.60%
2025-03-18 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0671 1.0671 0.0276 2.59%
2025-03-17 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0671 1.0671 1.0632 1.0632 0.0039 0.37%
2025-03-14 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0632 1.0632 1.0298 1.0298 0.0334 3.24%
2025-03-13 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0298 1.0298 1.0332 1.0332 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0332 1.0332 1.0350 1.0350 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0141 1.0141 0.0209 2.06%
2025-03-10 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0141 1.0141 1.0209 1.0209 -0.0068 -0.67%
2025-03-07 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0265 1.0265 -0.0056 -0.55%
2025-03-06 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0033 1.0033 0.0232 2.31%
2025-03-05 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0033 1.0033 0.9770 0.9770 0.0263 2.69%
2025-03-04 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
2025-03-03 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9764 0.9764 0.9737 0.9737 0.0027 0.28%
2025-02-28 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9737 0.9737 1.0080 1.0080 -0.0343 -3.40%
2025-02-27 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0080 1.0080 1.0049 1.0049 0.0031 0.31%
2025-02-26 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0049 1.0049 0.9812 0.9812 0.0237 2.42%
2025-02-25 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9812 0.9812 0.9877 0.9877 -0.0065 -0.66%
2025-02-24 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9877 0.9877 1.0090 1.0090 -0.0213 -2.11%