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富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯(富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008368)

今天最新凈值 0.1488 -0.0003 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1579
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.62億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯基金008368重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03690 0.10% 0.0000 0.00% 0.22% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.13% 0.00%
2025-05-21 -0.20% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.13% 0.00%
2025-05-14 -0.07% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯基金008368實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯基金008368實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2480 0.0011%