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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C(浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)C)基金盤中實時估值(012788)

今天最新凈值 0.7516 0.0050 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7516
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.28% 0.00%
2025-05-20 0.67% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.97% 0.00%
2025-05-14 0.35% 0.00%
2025-05-13 -0.17% 0.00%
2025-05-12 1.35% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C基金012788實時估值圖
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C基金012788實時估值圖