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華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(014982)

今天最新凈值 1.6101 -0.0158 -0.9700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6101
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1355億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C(014982)基金累計(jì)收益率-4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6037 1.6037 1.6101 1.6101 -0.0064 -0.40%
2025-05-19 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6101 1.6101 1.6259 1.6259 -0.0158 -0.97%
2025-05-16 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6259 1.6259 1.6241 1.6241 0.0018 0.11%
2025-05-15 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6241 1.6241 1.6238 1.6238 0.0003 0.02%
2025-05-14 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6238 1.6238 1.6289 1.6289 -0.0051 -0.31%
2025-05-13 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6289 1.6289 1.6169 1.6169 0.0120 0.74%
2025-05-12 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6169 1.6169 1.5836 1.5836 0.0333 2.10%
2025-05-09 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5836 1.5836 1.5715 1.5715 0.0121 0.77%
2025-05-08 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5715 1.5715 1.5592 1.5592 0.0123 0.79%
2025-05-07 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5592 1.5592 1.5575 1.5575 0.0017 0.11%
2025-05-06 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5575 1.5575 1.5568 1.5568 0.0007 0.04%
2025-04-30 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5568 1.5568 1.5823 1.5823 -0.0255 -1.61%
2025-04-29 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5823 1.5823 1.5845 1.5845 -0.0022 -0.14%
2025-04-28 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5845 1.5845 1.5756 1.5756 0.0089 0.56%
2025-04-25 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5756 1.5756 1.5730 1.5730 0.0026 0.17%
2025-04-24 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5637 1.5637 0.0093 0.59%
2025-04-23 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5637 1.5637 1.5663 1.5663 -0.0026 -0.17%
2025-04-22 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5663 1.5663 1.5432 1.5432 0.0231 1.50%
2025-04-21 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5432 1.5432 1.5616 1.5616 -0.0184 -1.18%
2025-04-18 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5616 1.5616 1.5607 1.5607 0.0009 0.06%
2025-04-17 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5607 1.5607 1.5329 1.5329 0.0278 1.81%
2025-04-16 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5329 1.5329 1.5211 1.5211 0.0118 0.78%
2025-04-15 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5211 1.5211 1.5151 1.5151 0.0060 0.40%
2025-04-14 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5151 1.5151 1.4987 1.4987 0.0164 1.09%
2025-04-11 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4987 1.4987 1.4671 1.4671 0.0316 2.15%
2025-04-10 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4671 1.4671 1.5146 1.5146 -0.0475 -3.14%
2025-04-09 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5146 1.5146 1.4592 1.4592 0.0554 3.80%
2025-04-08 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4592 1.4592 1.4864 1.4864 -0.0272 -1.83%
2025-04-07 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4864 1.4864 1.6351 1.6351 -0.1487 -9.09%
2025-04-03 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6351 1.6351 1.7309 1.7309 -0.0958 -5.53%
2025-04-02 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7309 1.7309 1.7265 1.7265 0.0044 0.25%
2025-04-01 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7229 1.7229 0.0036 0.21%
2025-03-31 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7229 1.7229 1.7120 1.7120 0.0109 0.64%
2025-03-28 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7120 1.7120 1.7248 1.7248 -0.0128 -0.74%
2025-03-27 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7248 1.7248 1.7357 1.7357 -0.0109 -0.63%
2025-03-26 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7357 1.7357 1.7265 1.7265 0.0092 0.53%
2025-03-25 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7174 1.7174 0.0091 0.53%
2025-03-24 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7174 1.7174 1.7074 1.7074 0.0100 0.59%
2025-03-21 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7074 1.7074 1.7150 1.7150 -0.0076 -0.44%
2025-03-20 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7087 1.7087 0.0063 0.37%
2025-03-19 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7087 1.7087 1.6848 1.6848 0.0239 1.42%
2025-03-18 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6848 1.6848 1.6747 1.6747 0.0101 0.60%
2025-03-17 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6747 1.6747 1.6534 1.6534 0.0213 1.29%
2025-03-14 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6534 1.6534 1.6264 1.6264 0.0270 1.66%
2025-03-13 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6264 1.6264 1.6286 1.6286 -0.0022 -0.14%
2025-03-12 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6286 1.6286 1.6184 1.6184 0.0102 0.63%
2025-03-11 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6184 1.6184 1.6246 1.6246 -0.0062 -0.38%
2025-03-10 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6246 1.6246 1.6186 1.6186 0.0060 0.37%
2025-03-07 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6186 1.6186 1.5936 1.5936 0.0250 1.57%
2025-03-06 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5936 1.5936 1.5897 1.5897 0.0039 0.25%
2025-03-05 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5897 1.5897 1.5995 1.5995 -0.0098 -0.61%
2025-03-04 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5995 1.5995 1.6217 1.6217 -0.0222 -1.37%
2025-03-03 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6217 1.6217 1.6593 1.6593 -0.0376 -2.27%
2025-02-28 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6593 1.6593 1.6498 1.6498 0.0095 0.58%
2025-02-27 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6498 1.6498 1.6490 1.6490 0.0008 0.05%
2025-02-26 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6529 1.6529 -0.0039 -0.24%
2025-02-25 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6529 1.6529 1.6710 1.6710 -0.0181 -1.08%
2025-02-24 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6710 1.6710 1.6740 1.6740 -0.0030 -0.18%