匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(004420)
今天最新凈值
1.0234
0.0001 0.0100%
2025-05-19
- 累計凈值：1.0234
- 成立日期：2017-04-20
- 基金類型：QDII-純債
- 成立份額：
- 最近份額：3.2352億
- 最近資產(chǎn)：1.49億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一季匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一季,匯添富美元債債券(QDII)人民幣C(004420)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-16 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0233 |
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| 2025-05-15 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0238 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0205 |
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| 2025-05-06 |
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|
|
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1.0309 |
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1.0248 |
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1.0223 |
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1.0198 |
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1.0197 |
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1.0225 |
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1.0225 |
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| 2025-04-17 |
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1.0226 |
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1.0242 |
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| 2025-04-16 |
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1.0242 |
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1.0208 |
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1.0182 |
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1.0131 |
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004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0163 |
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|
|
| 2025-04-09 |
004420 |
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1.0173 |
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| 2025-04-08 |
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1.0226 |
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1.0285 |
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1.0380 |
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1.0380 |
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1.0333 |
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1.0318 |
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| 2025-03-31 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0303 |
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1.0274 |
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004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0274 |
1.0274 |
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004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0234 |
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1.0239 |
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1.0239 |
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1.0258 |
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| 2025-03-25 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0258 |
1.0258 |
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1.0253 |
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| 2025-03-24 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0253 |
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1.0282 |
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| 2025-03-21 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0282 |
1.0282 |
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1.0286 |
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-0.04% |
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004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0286 |
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1.0268 |
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| 2025-03-19 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0268 |
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1.0251 |
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0.17% |
| 2025-03-18 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0233 |
1.0233 |
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1.0233 |
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1.0227 |
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| 2025-03-14 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0227 |
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1.0240 |
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| 2025-03-13 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0240 |
1.0240 |
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1.0225 |
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1.0248 |
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| 2025-03-10 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0270 |
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| 2025-03-07 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0238 |
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1.0239 |
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| 2025-03-06 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0239 |
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1.0246 |
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| 2025-03-05 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0246 |
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1.0266 |
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| 2025-03-04 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0266 |
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1.0288 |
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| 2025-03-03 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0288 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0268 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0247 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0245 |
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1.0229 |
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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
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1.0229 |
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1.0188 |
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| 2025-02-24 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0170 |
1.0170 |
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